南边晨利一年依期绽放债券型发起式
证券投资基金绽放申购、赎回及换取
业务的公告
公告送出日历：
基金称号 南边晨利一年依期绽放债券型发起式证券投资基金
基金简称 南边晨利一年定开债券发起
基金主代码 014290
基金运作神气 条约型绽放式
基金合同告成日 2022 年 7 月 25 日
基金管束东谈主称号 南边基金管束股份有限公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
基金登记机构称号 南边基金管束股份有限公司
《南边晨利一年依期绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《南边晨利一年定
公告依据
期绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书》
申购肇始日 2024 年 7 月 25 日
赎回肇始日 2024 年 7 月 25 日
换取转入肇始日 2024 年 7 月 25 日
换取转出肇始日 2024 年 7 月 25 日
注：1、本基金为依期绽放式基金，本个绽放期内绽放申购、赎回和换取业务，绽放本领为
金不接纳申购、赎回及换取央求。
本基金自基金合同告成后，每年绽放一次申购和赎回，每个绽放期的肇始日为基金合同
告成日的年度对日（如该日为非使命日或无对应日历，则顺延至下一使命日），绽放期不少于 1
个使命日况且最长不擢升 20 个使命日。绽放期内，投资东谈主不错凭据联系业务王法申购、赎回
基金份额。
本基金首个顽固期为自基金合同告成日起至第一个绽放期的首日（不含该日）之间的期
间，之后的顽固期为每相邻两个绽放期之间的本领。本基金在顽固期内不办理申购与赎回业
务，
也不上市交游。
绽放期的具体本领由基金管束东谈主在运行办理申购和赎回的具体日历前依照《信息线路办
法》的联系章程在章程绪论上给予公告。若由于不可抗力的原因导致原定绽放肇始日或绽放
期不成办理基金的申购与赎回， 则绽放肇始日或绽放期相应顺延。
本基金为依期绽放式基金， 本个绽放期内绽放申购、赎回和换取业务， 绽放本领为 2024 年
受申购、赎回及换取央求。
为保护基金份额抓有东谈主利益，在绽放本领，本基金管束东谈主有权依据本基金的限制情况和
市集变化情况，凭据基金合同的商定，暂停、提前竣事或延长申购、赎回和换取业务期限。届
时本基金管束东谈主将在章程绪论上公告。
本基金不向个东谈主投资者销售。
下，可凭据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需
驯顺销售机构的联系章程；
有章程的之外；
权领受设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金
申购等行径， 切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益， 具体请参见联系公告；
管束东谈主必须在调理实施前依照《信息线路方针》的联系章程在章程绪论公告。
本基金的申购费率最高不高于 0.8%， 且随申购金额的增多而递减， 如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 0.8%
M≥500 万 每笔 1，000 元
投资东谈主类似申购， 须按每次申购所对应的费率层次区别计费。
销售机构可参考上述圭表对申购用度实施优惠。申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财
产，主要用于本基金的市集引申、销售、登记等各项用度。
常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行证据。T 日提交的灵验央求，投
资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他神气查询央求的
证据情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购央求的受理并不
代表央求一定成功，而仅代表销售机构也曾经受到央求。申购央求的证据以登记机构或基金
管束东谈主的证据后果为准。关于央求的证据情况， 投资东谈主应实时查询并妥善哄骗正当权益；
净值为基准进行策画；
央求不设立；
合上述章程的前提下，可凭据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，
投资东谈主需驯顺销售机构的联系章程；
王法运行实施前依照《信息线路方针》的联系章程在章程绪论上公告。
本基金收取不高于 1.5%的赎回费，
具体情况如下：
央求份额抓有本领（N） 赎回费率
N＜7 日 1.5%
N≥7 日 0
本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份
额时收取， 赎回费应全额归入基金财产。
常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行证据。T 日提交的灵验央求，投
资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他神气查询央求的
证据情况。基金销售机构对赎回央求的受理并不代表央求一定成功，而仅代表销售机构也曾
经受到央求。赎回央求的证据以登记机构或基金管束东谈主的证据后果为准。关于央求的证据
情况，投资东谈主应实时查询并妥善哄骗正当权益；
净值为基准进行策画；
立。
投资者赎回央求告成后，基金管束东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券
交游所或交游市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管束
东谈主及基金托管东谈主所能限定的身分影响业务处理经由时，赎回款项顺延至上述情形摒除后的下
一个使命日划出。在发生浩繁赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的
情形时， 款项的支付方针参照基金合同联系条目处理。
一、基金换取用度
入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同的相
关商定。
用； 从申购用度高的基金向申购用度低的基金换取时，不收取申购补差用度。申购补差用度按
照换取金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的基
金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金换取份额的策画公式
基金换取领受未知价法， 以央求当日基金份额净值为基础策画。策画公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）（ / 1+申购补差费率）×申购补差费率
换取用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-换取用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、换取用度王法策画例如
底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的换取为例证明本公司不同基金之间或归并基
金不同份额类别之间的换取用度收取王法。本基金的换取业务收取用度参照上述策画王法，
换取用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募证明书章程费率践诺（其中 1 年为
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费神气/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费神气/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的换取证明如下：
换取费率
换取金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00%
份额抓有本领（N）：
甲基金 A N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天： 0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天： 0.50%
M≥1000 万 0 N≥1 年：0%；
份额抓有本领（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天： 0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年： 0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的换取，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着成心于基
金份额抓有东谈主利益的原则，在策画申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为 0.6%-
甲基金不同类别基金份额之间换取的例如证明：
换取费率
换取金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 0.80%
甲基金 C
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A
M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
景况，转入方的份额必须处于可申购景况。如若触及换取的份额有一方不处于绽放景况，转
换央求处理为失败。
截止的，
则需遵联系截止，
具体见联系公告或招募证明书商定。
证据，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资东谈主可
向销售机构查询基金换取的成交情况。
的业务王法，
即最初换取抓有本领最长的基金份额。
章程绪论给予公告。本公司也不错凭据市集情况暂停和重新灵通换取业务，但应在实施前在
章程绪论给予公告。
各销售机构安排为准，敬请投资者缓和各销售机构的灵通情况和业务王法，或垂询联系销售
机构。
南边基金管束股份有限公司直销柜台
本基金代销机构信息详见基金管束东谈主网站公示，
敬请投资者属意。
基金管束东谈主可依据实践情况增多或减少代销机构，
并在基金管束东谈主网站列示。
交易网点线路使命日的基金份额净值和基金份额累计净值。
度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金的详备情况，请仔细阅读《南边晨利一年依期绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》
和《南边晨利一年依期绽放债券型发起式证券投资基金招募证明书》。
合同告成之日起 3 年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元，基金合同自动断绝，且不得通
如本基金在基金合同告成 3 年后继续存续的，
过召开基金份额抓有东谈主大会延续基金合同时限；
聚拢 60 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主能够基金钞票净值低于 5000 万元情形
的，基金管束东谈主应当在 10 个使命日内向中国证监会发挥并提议治理决策，治理决策包括抓续
运作、换取运作神气、与其他基金合并能够断绝基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额抓有
东谈主大会并进行表决。
东谈主，不错登录本基金管束东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金管束东谈主的客服热线（400－
应以销售机构具体章程的本领为准。
南边基金管束股份有限公司
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