成人影片网站 嘉实稳盛债: 嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024年07月23日更新)

 嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募说          明书                 (2024年07月23日更新)             基金管理东谈主：嘉实基金管理有限公司             基金托管东谈主：吉祥银行股份有限公司                     要害提醒   嘉实稳盛债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 4 月 20 日 证监许可【2016】865 号《对于准予嘉实稳盛债券型证券投资基金注册的批复》注册召募。 本基金基金合同于 2016 年 6 月 3 日肃穆收效，自该日起本基金管理东谈主脱手管理本基金。   本招募讲明书是对原《嘉实稳盛债券型证券投资基金招募讲明书》的更新，原招募讲明 书与本招募讲明书不一致的，以本招募讲明书为准。   基金管理东谈主保证本招募讲明书的内容确凿、准确、完好意思。本招募讲明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种经久投资用具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等简略提供固定收益预期 的金融用具，投资者购买基金，既可能按其合手有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者在投 老本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分研讨自身的风险承受才能，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金管理东谈主在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险、本基金的私有风险等等。本基金投资中小企业私募债券， 中小企业私募债是根据关联法律律例由非上市中小企业领受非公开方式刊行的债券。由于 不行公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶 化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有的中小企业私募债，由此可能给基 金净值带来更大的负面影响和损失。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于搀和型基金、 股票型基金，属于中等预期风险/收益的居品。投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基 金的招募讲明书、基金合同、基金居品府上概要等信息败露文献，全面清醒本基金的风险 收益特征和居品特性，并充分研讨自身的风险承受才能，感性判断市场，严慎作念出投资决 策。   本基金的投资边界包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所濒临的共 同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出 现较大示寂的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关联的风险。   投资者应当通过本基金管理东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额 以后，有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金管理东谈主承诺以针织信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净值高下并不预示其异日功绩浮现。   本基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者恬逸”原则，在作念出投资决策后，基金运 营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   根据《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》的规矩，本次更新招募讲明书更新与 更正基金合同关联的内容，波及“基金份额的申购与赎回”、“基金资产的估值”、“基 金托管条约的内容摘录”章节。                      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                       一、绪论   《嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书》（以下简称“本招募讲明书”）依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管 理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下 简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》（以下简称“《信 息败露办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理规矩》(以下简称“《流 动性风险管理规矩》”)、《证券投资基金信息败露编报功令第 5 号式>》等联系法律律例以及《嘉实稳盛债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募讲明书不存在职何不实记录、误导性阐发或者要紧遗漏，并对 其确凿性、准确性、完好意思性承担法律就业。本基金是根据本招募讲明书所载明的府上请求 召募的。本基金管理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募讲明书中载明的信息， 或对本招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关联的波及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金管理 东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主，其合手有基金份额的步履本人即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额合手有东谈主看成基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同偏激他联系规矩享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额合手有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                          二、释义     本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何有用更正和补充 基金托管条约》及对该托管条约的任何有用更正和补充 更新 行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有不休力的决定、决议、申诉等以及颁布机关对其不 时作念出的更正 次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大 会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念 出的更正 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其常常作念出的更正 《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其常常作念出的更正 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其常常作念出的更正 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁布机关对其常常作念出的修 订 融机构进行监督和管理的机构         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、工作法东谈主、社会团体或其他组织 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 金份额的申购、赎回、调理、转托管及依期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东谈主订立了基金销售服务条约，办理基金销售 业务的机构 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结算、代理披发红利、 建立并督察基金份额合手有东谈主名册和办理非交游过户等 接受嘉实基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构 金份额余额偏激变动情况的账户 购、申购、赎回、调理、转托管及依期定额等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账 户 理东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并得回中国证监会书面证据的日历 毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 东谈主制定并常常更正，法度基金管理东谈主所管理的绽放式证券投资基金登记方面的业务功令， 由基金管理东谈主和投资东谈主共同苦守 金份额的步履 金份额的步履 要求将基金份额兑换为现金的步履 件，请求将其合手有基金管理东谈主管理的某一基金的基金份额调理为基金管理东谈主管理的其他基 金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购请求的一种投资方式 换中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调理中转入请求份额总和后的余额) 跳动上一绽放日基金总份额的 10% 息、已已矣的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 资产的价值总和 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行依期进款（含 条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公设备行股票、资 产支合手证券、因刊行东谈主债务失约无法进行转让或交游的债券等         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 份额净值的过程 站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 处置算帐，方针在于有用抑制并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于流动性风险管 理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，额外账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 新          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                         三、基金管理东谈主 （一） 基金管理东谈主基本情况    称呼      嘉实基金管理有限公司   注册地址     中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主     经雷   成立日历     1999 年 3 月 25 日   注册老本     1.5 亿元   股权结构     中诚相信有限就业公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立            信投资有限就业公司 30%。   存续期间     合手续规划    电话      （010）65215588    传真      （010）65185678    连接东谈主     胡勇钦   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合伙基金管理公司。公司注册地上海，总部 设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。 公司得回归批宇宙社保基金、企业年金投资管理东谈主、QDII 和特定资产管理业务等资历。 （二） 主要东谈主员情况   赵学军先生，党委文告，董事长，北京大学国民经济学专科毕业，博士。2000 年 10 月 加入嘉实基金管理有限公司，2000 年 10 月至 2017 年 11 月任公司党委文告、董事、总经 理，2017 年 11 月于今任公司党委文告、董事长。在加入嘉实基金之前，曾任大成基金管理 有限公司副总司理，并曾在期货公司、商品交游所、收支口公司担任主要管理职位。   安国勇先生，联席董事长，博士商量生，中共党员。曾任职于招商银行北京分行，中 国民航总局金飞民航经济发展中心总司理助理兼证券业务部司理，北京城市铁路股份有限 公司总司理，北京市轨谈交通设立管理有限公司副总司理，北京市保障性住房设立投资中          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 心副总司理，中国东谈主民财产保障股份有限公司船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂 职），中国东谈主保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚相信有限就业公司党委委 员、总裁。    王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限就业公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限就业公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、相信业务三部总司理、钞票管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本管理 （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限就业公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管理（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），得回工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与管理决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交游 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实践官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得回数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算盘问集团高档照应人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席盘问照应人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士商量生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限就业公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，沉静董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。也曾久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教师。2004 年主合手创 建了全联并购公会；2005 年担任经济勾搭与发展组织（OECD）投资委员会大众委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理大众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司沉静董事、北京中关村银行股 份有限公司沉静董事、上海仁会生物制药股份有限公司沉静董事。           嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）    汤欣先生，沉静董事，法学博士，清华大学法学院教师、博士生导师，清华大学商法 商量中心主任、清华大学全球私募股权商量院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届沉静董事委员会主任委员、上海证券 交游所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院实践特邀盘问大众、深圳证券交 易所法律专科盘问委员会委员、中国证券投资基金业协会法制就业委员会委员、中国上市 公司协会学术照应人委员会委员、贵州银行股份有限公司沉静董事、民生证券股份有限公司 沉静董事、万达电影股份有限公司沉静董事。    陈重先生，沉静董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石 立异时刻集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 商量部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东谈主民政府副秘书长（摊派金融工 作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时刻发 展股份有限公司监事会主席、豆神训诲科技（北京）股份有限公司沉静董事、四川省投资集 团股份有限就业公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司沉静董事。    类承曜先生，沉静董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学教师、博士生导师、中债商量所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资商量》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险商量大众就业室大众。现兼任北 汽财务公司沉静董事、余姚农商行沉静董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主合手就业）、法定代表东谈主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日合伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限就业公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士商量生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限就业公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司，曾任稽核部实践总监、基金运营部总监，现任财务部总监。   高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。   张峰先生，副总司理、硕士商量生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管理有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总司理，嘉实钞票管理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士商量生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 商量部商量员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士商量生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、商量策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士商量生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时刻部董事总司理，瑞信集 团信息时刻部董事总司理，北京大数据商量院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士商量生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限就业公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、始创证券经纪有限就业 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士商量生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士商量生。曾任德邦证券有限就业公司投资司理助理。   归凯先生，成长格调投资总监，硕士商量生。曾任国都证券商量所商量员、投资司理。          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）    胡涛先生，均衡格调投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金商量员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、商量部商量主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。    巨流先生，均衡格调投资总监，硕士商量生。曾任新疆金新相信证券管理总部信息研 究部司理，德恒证券信息商量中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券商量发 展中心高档商量员、招待服务中心首席招待分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。    张金涛先生，价值格调投资总监，硕士商量生。曾任中金公司商量部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的商量和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理 有限公司，曾任国际商量组组长、策略组投资总监。    胡永青先生，投资总监（固收+），硕士商量生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。    赵国英女士，投资总监（纯债），硕士商量生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。    （1）现任基金司理    李曈先生，硕士商量生，15 年证券从业经历，具有基金从业资历，中国国籍。曾任中 国设立银行金融市场部、机构业务部业务司理。2014 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司， 现任固收投研体系策略投资总监。2015 年 5 月 14 日至 2018 年 11 月 2 日任嘉实招待宝 7 天 债券型证券投资基金基金司理、2015 年 5 月 14 日至 2020 年 6 月 4 日任嘉实平定货币市场 基金基金司理、2016 年 1 月 28 日至 2020 年 5 月 29 日任嘉实活期宝货币市场基金基金经 理、2016 年 1 月 28 日至 2020 年 6 月 11 日任嘉实货币市场基金基金司理、2016 年 4 月 21 日至 2020 年 5 月 29 日任嘉实快线货币市场基金基金司理、2016 年 12 月 22 日至 2020 年 6 月 4 日任嘉已矣金宝货币市场基金基金司理、2017 年 5 月 24 日至 2022 年 3 月 29 日任嘉实 超短债证券投资基金基金司理、2017 年 5 月 25 日至 2020 年 6 月 11 日任嘉实依期宝 6 个月 招待债券型证券投资基金基金司理、2017 年 5 月 25 日至 2020 年 6 月 4 日任嘉实增益宝货 币市场基金基金司理、2017 年 5 月 25 日至 2020 年 7 月 25 日任嘉实保证金招待场内实时申 赎货币市场基金基金司理、2019 年 1 月 24 日至 2022 年 3 月 29 日任嘉实中短债债券型证券           嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 投资基金基金司理、2019 年 9 月 26 日至 2021 年 7 月 27 日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投 资基金基金司理、2021 年 7 月 24 日至 2022 年 8 月 3 日任嘉实活期宝货币市场基金基金经 理、2021 年 9 月 24 日至 2022 年 10 月 11 日任嘉实方舟 6 个月滚动合手有债券型发起式证券 投资基金基金司理。2015 年 1 月 28 日于今任嘉实活钱包货币市场基金基金司理、2017 年 4 月 13 日于今任嘉已矣金添利货币市场基金基金司理、2021 年 8 月 25 日于今任嘉实 60 天滚 动合手有短债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 15 日于今任嘉实短债债券型证券投 资基金基金司理、2022 年 6 月 17 日于今任嘉实 90 天滚动合手有短债债券型证券投资基金基 金司理、2022 年 12 月 13 日于今任嘉实 6 个月招待债券型证券投资基金基金司理、2022 年 日于今任嘉实稳宁 7 个月封锁运作纯债债券型证券投资基金基金司理、2024 年 7 月 5 日至 今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金司理。    李欣先生，硕士商量生，13 年证券从业经历，具有基金从业资历，中国国籍。曾任普 华永谈高档精算师、中国国际金融有限公司商量员、海通证券股份有限公司高档分析师。 月 12 日任嘉实沪深 300 指数商量增强型证券投资基金基金司理、2018 年 3 月 14 日至 2024 年 6 月 22 日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金司理。2022 年 5 月 26 日于今 任嘉实新钞票活泼配置搀和型证券投资基金基金司理、2024 年 7 月 5 日于今任嘉实稳盛债 券型证券投资基金基金司理。    （2）历任基金司理    胡永青先生，管理时期为 2016 年 6 月 3 日至 2020 年 11 月 3 日；王亚洲先生，管理时 间为 2016 年 9 月 20 日至 2020 年 3 月 13 日；张金涛先生，管理时期为 2017 年 1 月 12 日 至 2019 年 4 月 12 日；李涛先生，管理时期为 2020 年 11 月 3 日至 2024 年 7 月 5 日；马丁 先生，管理时期为 2022 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 5 日；王立芹女士，管理时期为 2020 年    债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼启程管理决策战队负责东谈主程剑先生，嘉实国际资产 管理有限公司首席实践官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） （三） 基金管理东谈主的职责 售、申购、赎回、调理和登记事宜； 为；   （四）基金管理东谈主的承诺 立健全里面驾驭轨制，采用有用措施，留意违背联系法律律例、基金合同和中国证监会有 关规矩的步履发生。 规，建立健全的里面驾驭轨制，采用有用措施，留意下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公正地对待其管理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额合手有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会规矩温顺的其他步履。 律律例及行业法度，针织信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或举止：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不耿介的证券交游举止；        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （6）依照法律律例联系规矩，由中国证监会规矩温顺的其他举止。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股激动、践诺驾驭东谈主或 者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交游的，应当允洽本基金的投资场地和投资策略，撤职基金份额合手有东谈主利益优先原则， 留意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱实践。关联交 易必须事前得到基金托管东谈主同意，并按法律律例赐与败露。要紧关联交游应提交基金管理 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的沉静董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对 关联交游事项进行审查。   （1）依照联系法律律例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额合手有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行有用的联系法律律例、规章、基金合同和中国证监会的联系规矩，泄 漏在职职期间明察的联系证券、基金的贸易阴私、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资狡计等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额合手有东谈主利益的证券交游偏激他举止。   （五）基金管理东谈主的里面驾驭轨制   为加强里面驾驭，留意和化解风险，促进公司诚信、正当、有用规划，保障基金份额 合手有东谈主利益，根据《证券投资基金管理公司里面驾驭领导观念》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面驾驭体系和里面驾驭轨制。   公司里面驾驭轨制由里面驾驭大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面驾驭大纲是对公司规矩规矩的内控原则的细化和伸开，是各项基本管理轨制的纲领和 统治。基本管理轨制包括投资管理、信息败露、信息时刻管理、公司财务管理、基金管帐、 东谈主力资源管理、府上档案管理、功绩评估侦查、合规管理和风险驾驭、弯曲应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建设、岗亭就业、操作守则等具体讲明。   （1）健全性原则：里面驾驭包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、实践、监督、反馈等各个要领；   （2）有用性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控要领，爱戴内控轨制 的有用实践；   （3）沉静性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保合手相对沉静；   （4）互相制约原则：组织结构体现职责明确、互相制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作互相沉静。      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）  （5）成本效益原则：运用科学化的规划管理方法虚拟运作成本，提高经济效益，以合 理的驾驭成本达到最好的里面驾驭效果。  （1）公司董事会对公司建立里面驾驭系统和提拔其有用性承担最终就业。董事会下设 风控与内审委员会，负责检查公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的实践情况，充 分施展沉静董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由公司总司理、总监及资深基 金司理组成，负责领导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险驾驭委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、督察长及关联 总监组成，负责全面评估公司规划管理过程中的各项风险，并提议留意化解措施。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面驾驭轨制的实践情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会答复公司里面驾驭实践情况。  （5）合规管理部门：公司管理层深嗜和支合手合规风控就业，并保证合规管理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规管理部门偏激各岗亭的职责和 就业经由、组织顺序。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部驾驭轨制的实践情况的监控检查就业。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险驾驭第一就业东谈主，对本部门业务边界内 的风险负有管控实时答复的义务。  （7）岗亭职工：公司努力缔造内控优先和风险管理理念，培养全体职工的风险留意意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险清醒集聚到公司各个部门、各个岗亭和各个要领。职工在其岗亭职责边界内承担相 应的内控就业，并负有对岗亭就业中发现的风险隐患或风险问题实时答复、反馈的义务。  公司确立“轨制上驾驭风险、时刻上量化风险”，积极招揽或领受先进的风险驾驭技 术和技巧，进行里面驾驭和风险管理。  （1）公司逐渐健全法东谈主治理结构，充分施展沉静董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益输送和里面东谈主驾驭气候的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司建设的组织结构，充分体现职责明确、互相制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作互相沉静。公司逐渐建立决策科学、运营法度、管理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策要领和管理议事功令，高效、严谨的业求实践系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了礼貌递进、权责统一、严实有用的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭讲明书和业务经由，各岗亭东谈主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺苦守，在授权边界内承担就业；       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   ②建立要害业务处理凭据传递和信息疏导轨制，关联部门和岗亭之间互相监督制衡。   （4）公司建立有用的东谈主力资源管理轨制，健全激励不休机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相顺应的职业操守和专科胜任才能。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时留意和化解风险。   （6）授权驾驭应当集聚于公司规划举止的长久，授权驾驭的主要内容包括：   ①激动会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 尺度和要领，确保授权轨制的贯彻实践；   ②公司各部门、分公司及职工在规矩授权边界内期骗相应的职责；   ③要紧业务授权采用书面花式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行沉静运作，分别核算，实时、准确 和完好意思地反应基金资产的景况。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确折柳各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金管帐和公司管帐等要害岗亭不得有东谈主员的重迭。投资、商量、交游、IT 等要害业 务部门和岗亭进行物理抑制。   （9）建立和爱戴信息管理系统，严格信息管理，保证客户府上等信息安全、确凿和完 整。积极爱戴信息疏导渠谈的畅达，建立明白的答复系统，各级引导、部门及职工均有明 确的答复道路。   （10）建立和完善客户服务尺度，加强基金销售管理，法度基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不耿介竞争步履。   （11）制订切实有用的救急应变措施，建立危急处理机制和要领，对发生严重影响基金 份额合手有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会雄厚的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规管理部门对公司里面驾驭轨制的实践情况 进行合手续的监督，保证里面驾驭轨制落实；依期评价里面驾驭的有用性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务允洽 联系法律、行政律例、部门规章及行业监管功令；   ②对里面风险驾驭轨制的合手续监督。合规管理部门合手续完善“风险就业授权体系”机 制，组织关联业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险就业东谈主，确保系数识别出的关节 风险点均有对应驾驭措施，实时留意和化解风险；        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）  ③督察长按照公司规矩，向董事会、规划管理主要负责东谈主答复公司规划管理的正当合 规情况和合规管理就业开展情况。  （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面驾驭的败露确凿、准确；  （2）基金管理东谈主承诺根据市场变化和基金管理东谈主发展持续完善里面驾驭体系和里面控 制轨制。         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                          四、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称呼：吉祥银行股份有限公司   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座 26 楼   法定代表东谈主：谢永林   成立日历：1987 年 12 月 22 日   组织花式：股份有限公司   注册老本：19，405，918，198 元   存续期间：合手续规划   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号   连接东谈主：刘华栋   连接电话：(0755) 22166388   吉祥银行股份有限公司是一家总部设在深圳的宇宙性股份制贸易银行（深圳证券交游所 简称：吉祥银行，证券代码 000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于 2012 年 6 月招揽合并原吉祥银行并于同庚 7 月改名为吉祥银行。中国吉祥保障（集团）股份有限公司 偏激子公司整个合手有吉祥银行 58%的股份，为吉祥银行的控股激动。罢休 2021 年末，吉祥 银行有 109 家分行（含香港分行），共 1，177 家营业机构。 元（同比增长 25.6 %）、资产总额 49，213.80 亿元（较上年末增长 10.1%）、招揽进款本 金余额 29，618.19 亿元（较上年末增长 10.8 %）、披发贷款和垫款总额 30，634.48 亿元（较 上年末增长 14.9%）。   吉祥银行总行设资产托工作业部，下设市场拓展处、立异发展处、估值核算处、资金 算帐处、贪图发展处、IT 系统支合手处、督察合规处、基金服务中心 8 个处室，面前部门东谈主 员为 71 东谈主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金托管业务关联职工配置皆全且从 业教养丰富，托管部中枢管理层具备银行管理、证券或托管业务十年以上从业教养。 年末，吉祥银行股份有限公司托管证券投资基金净值限制整个 6，293 亿，吉祥银行已托管       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 型的基金，鼎沸了不同客户多元化的投资招待需求。   （二）基金托管东谈主的里面风险驾驭轨制讲明   看成基金托管东谈主，吉祥银行股份有限公司严格苦守国度联系托管业务的法律律例、行 业监管要求，自愿形成遵法规划、法度运作的规划理念和规划格调；确保基金财产的安全 完好意思，确保联系信息果真凿、准确、完好意思、实时，保护基金份额合手有东谈主的正当权益；确保 里面驾驭和风险管理体系的有用性；留意和化解规划风险，确保业务的安全、稳健运行， 促进规划场地的已矣。   吉祥银行股份有限公司设有总行沉静一级部门资产托工作业部，是全行资产托管业务 的管理和运营部门，额外配备了专职里面监察稽核东谈主员负责托管业务的里面驾驭和风险管 理就业，具有沉静期骗监督稽核就业的权益和才能。   资产托工作业部具备系统、完善的轨制驾驭体系，建立了管理轨制、驾驭轨制、岗亭 职责、业务操作经由，不错保证托管业务的法度操作和得手进行；取得基金从业资历的东谈主 员允洽监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查轨制，授权就业实行荟萃驾驭，业 务钤记按规程督察、存放、使用，账户府上严格督察，制约机制严格有用；业务操作区专 门建设，封锁管理，实施音像监控；业务信息由专职信息败露东谈主负责，留意泄密；业求实 现自动化操作，留意东谈主为事故的发生，时刻系统完好意思、沉静。   （三）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和要领   依照《基金法》偏激配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行 业宽敞使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律律例以及基金合 同规矩，对基金管理东谈主运作基金的投资比例、投资边界、投资组合等情况进行监督，并定 期编写基金投资运作监督答复，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清 算和核算服务要领中，对基金管理东谈主发送的投资指示、基金管理东谈主对各基金用度的索求与 开支情况进行检查监督。   （1）每就业日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例驾驭方针进行例行监控， 发现投资比例超标等特地情况，向基金管理东谈主发出版面申诉，与基金管理东谈主进行情况核实， 督促其纠正，并实时答复中国证监会。      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）  （2）收到基金管理东谈主的投资指示后，对波及各基金的投资边界、投资对象及交游敌手 等内容进行正当合规性监督。  （3）根据基金投资运作监督情况，依期编写基金投资运作监督答复，对各基金投资运 作的正当合规性、投资沉静性和格调显贵性等方面进行评价，报送中国证监会。  （4）通落伍刻或非时刻技巧发现基金涉嫌违法交游，电话或书面要求管理东谈主进行解释 或举证，并实时答复中国证监会。            嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                        五、关联服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588       传真     （010）65215577      连接东谈主       黄娜   （2）嘉实基金管理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼                销售机构信息                                街 69 号                                住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                                法定代表东谈主：谷澍                                连接东谈主：林葛                                电话：(010)85108227                                传真：(010)85109219                                客服电话：95599                                网址：https://www.abchina.com/cn                                江滨中正途 398 号兴业银行大厦                                住所：中国福建省福州市台江区江滨中正途 398                                号兴业银行大厦                                法定代表东谈主：吕家进                                连接东谈主：卞晸煜                                电话：                                  （021）52629999                                传真：                                  （021）62569070                                客服电话：95561                                网址：http://www.cib.com.cn                                住所：广州市越秀区东风东路 713 号      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                       法定代表东谈主：王凯                       连接东谈主：詹全鑫、张扬眉                       电话：                         （020）38322256                       传真：                         （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn                       注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       法定代表东谈主：谢永林                       连接东谈主：张青                       电话：0755-22166118                       传真：0755-82080406                       客服电话：95511-3                       网址：http://www.bank.pingan.com                       路 345 号                       住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                       法定代表东谈主：陆华裕                       连接东谈主：胡技勋                       电话： （0574）89068340                       传真： （0574）87050024                       客服电话：95574                       网址：http://www.nbcb.com.cn                       住所：江苏省南京市中华路 26 号                       法定代表东谈主：夏平                       连接东谈主：张洪玮                       电话：(025)58587036                       传真：(025)58587820                       客服电话：95319                       网址：http://www.jsbchina.cn     司                 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                       住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                       法定代表东谈主：李光安                       连接东谈主：常志勇                       电话：0755-25188781                       传真：0755-25188785                       客服电话：961200(深圳)                       网址：http://www.4001961200.com                       天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋                       住所：不雅山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                        商务区东区 1-6 栋                        法定代表东谈主：张正海                        连接东谈主：弋利佳                        电话：0851-86858673                        客服电话：4001196033                        网址：http://www.bankgy.cn                        正途 619 号                        住所：江西省九江市濂溪区长虹正途 619 号                        法定代表东谈主：周时辛                        连接东谈主：程科夫                        电话：95316                        客服电话：95316                        网址：www.jjccb.com                        新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                        法定代表东谈主：王德英                        连接东谈主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        法定代表东谈主：张跃伟                        连接东谈主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）解放贸易考验区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）解放贸易考验区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东谈主：李兴春                        连接东谈主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                        网址：www.leadfund.com.cn                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东谈主：张峰                        连接东谈主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 楼 215A                        注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                        楼 712 室                        住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                        法定代表东谈主：梁蓉                        连接东谈主：魏素清                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东谈主：王伟刚                        连接东谈主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com                        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                        室                        住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                        法定代表东谈主：尹彬彬                        连接东谈主：兰敏                        电话：021-52822063       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：www.66liantai.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东谈主：彭浩                        连接东谈主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com                        金融大厦 1503(2021 年报)                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东谈主：王翔                        连接东谈主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                 厦 710、711 室                        注册地址：深圳市前海深港勾搭区前湾整个 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港勾搭区前湾整个 1 号 A                        栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        法定代表东谈主：戴媛                        连接东谈主：郭佶欣                        电话：400-000-5767                        客服电话：400-000-5767                        网址：xintongfund.com                        注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        法定代表东谈主：郑新林                        连接东谈主：吴卫东                        电话：021-68889082                        传真：021-68889283       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                        客服电话：021-68889082                        网址：http://www.pytz.cn                        德三谈交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                        注册地址：深圳市前海深港勾搭区前湾整个 1 号                        A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        住所：深圳市前海深港勾搭区前湾整个 1 号 A 栋                        法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                        连接东谈主：叶健                        电话：0755-89460500                        传真：0755-21674453                        客服电话：400-684-0500                        网址：https://www.ifastps.com.cn/                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东谈主：樊怀东                        连接东谈主：于舒                        电话：0411-39027828                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/      司                 B座8层                        注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                        楼 268 室                        住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                        法定代表东谈主：毛淮平                        连接东谈主：仲秋玥                        电话：010-88066632                        传真：010-88066214                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com                        座 16 层                        注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        法定代表东谈主：王常青                        连接东谈主：谢闲散       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                        电话：010-86451810                        客服电话：(8610)65608107                        网址：http://www.csc108.com                        华整个 111 号                        住所：深圳市福田区福田街谈福华整个 111 号                        法定代表东谈主：霍达                        连接东谈主：业清扬                        电话：0755-82943666                        传真：0755-83734343                        客服电话：95565                        网址：http://www.cmschina.com                        厦                        注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州学问城                        升空一街 2 号 618 室                        住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升空                        一街 2 号 618 室                        法定代表东谈主：林传辉                        连接东谈主：陈姗姗                        电话：（020）66338888                        客服电话：95575 或致电各地营业网点                        网址：http://www.gf.com.cn                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场                        （二期）北座                        法定代表东谈主：张佑君                        连接东谈主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        滩金融广场                        注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                        住所：上海市黄浦区广东路 689 号                        法定代表东谈主：周杰                        连接东谈主：张家瑞                        电话：021-23185429                        传真：021-63809892                        客服电话：95553 或拨打各城市营业网点盘问电                        话       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                        网址：http://www.htsec.com                        号 45 层                        住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                        法定代表东谈主：杨周到                        连接东谈主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：http://www.swhysc.com                        华整个 119 号安信金融大厦                        住所：深圳市福田区福田街谈福华整个 119 号安                        信金融大厦                        法定代表东谈主：黄炎勋                        连接东谈主：彭洁联                        电话：0755-81682531                        客服电话：95517 或 4008-001-001                        网址：http://www.essence.com.cn                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                        场                        法定代表东谈主：张伟                        连接东谈主：郭力铭                        电话：18936886079                        客服电话：95597                        网址：http://www.htsc.com.cn/                        东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东谈主：肖海峰                        连接东谈主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东谈主：陈可可                        连接东谈主：郭杏燕       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                        住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南                        路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                        法定代表东谈主：王献军                        连接东谈主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：www.swhysc.com                        大厦                        注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                        城 10 栋楼                        住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                        栋楼                        法定代表东谈主：戴彦                        连接东谈主：陈亚男                        电话：021-23586583                        传真：021-23586789                        客服电话：95357                        网址：http://www.18.cn                        注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                        住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                        法定代表东谈主：冉云                        连接东谈主：郭元媛                        电话：15690849268                        客服电话：95310                        网址：http://www.gjzq.com.cn                        汇处滨海正途 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                        注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海                        正途 3165 号五矿金融大厦 2401                        住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海正途                        法定代表东谈主：郑宇                        连接东谈主：赵晓棋                        电话：0755-23375447                        客服电话：40018-40028       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                        网址：http://www.wkzq.com.cn                        广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                        注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                        越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                        代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        法定代表东谈主：张皓                        连接东谈主：梁好意思娜                        传真：021-60819988                        客服电话：400-990-8826                        网址：http://www.citicsf.com/                        紫竹七谈 18 号光大银行 18 楼                        住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七谈 18 号光                        大银行 18 楼                        法定代表东谈主：刘强                        连接东谈主：刘翠玲                        客服电话：95341                        网址：http://www.ytzq.com/                        路 1 号都市之门 B 座 5 层                        住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                        B座5层                        法定代表东谈主：李刚                        连接东谈主：张蕊                        传真：029-88365835                        客服电话：95325                        网址：http://www.kysec.cn      限公司               31 层                        注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康                        路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                        住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                        法定代表东谈主：张斌                        连接东谈主：孙博文                        电话：010-83363002                        传真：010-83363072                        客服电话：400-166-1188-2                        网址：http://www.new-rand.cn                        注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                        住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        法定代表东谈主：章知方                        连接东谈主：陈慧慧                        电话：010-85657353                        传真：8610-65884788                        客服电话：4009200022                        网址：http://licaike.hexun.com/                        注册地址：中国（上海）解放贸易考验区杨高南                        路 759 号 18 层 03 单元                        住所：中国（上海）解放贸易考验区杨高南路                        法定代表东谈主：吕柳霞                        连接东谈主：毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客服电话：021-50810673                        网址：http://www.wacaijijin.com      公司                园 CCDI 大楼                        注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                        港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                        升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        法定代表东谈主：陈成                        连接东谈主：唐宜为                        电话：18616726630                        客服电话：0851-85407888                        网址：http://www.gwcaifu.com                        大厦 15 楼                        注册地址：深圳市前海深港勾搭区前湾整个 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港勾搭区前湾整个 1 号 A 栋                        法定代表东谈主：林海峰                        连接东谈主：谭广锋                        电话：0755-86013388-80618                        传真：-                        客服电话：95017                        网址：http://www.tenganxinxi.com 或                        http://www.txfund.com       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                        注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                        层                        住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                        法定代表东谈主：其实                        连接东谈主：潘世友                        电话：95021                        传真：                          （021）64385308                        客服电话：400-1818-188                        网址：http://www.1234567.com.cn                        蚁元空间                        注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                        路 969 号 3 幢 5 层 599 室                        住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                        法定代表东谈主：王珺                        连接东谈主：韩爱彬                        电话：021-60897840                        传真：0571-26697013                        客服电话：95188-8                        网址：www.antfortune.com                        顺大厦                        注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        法定代表东谈主：吴强                        连接东谈主：林海明                        电话：0571-88920897                        传真：0571-86800423                        客服电话：952555                        网址：http://www.5ifund.com                        中心 1101 室                        注册地址：成都市成华区设立路 9 号高地中心                        住所：成都市成华区设立路 9 号高地中心 1101 室                        法定代表东谈主：杨远芬                        连接东谈主：史若芬                        电话：028-86645380                        传真：028-82000996-805                        客服电话：400-080-3388                        网址：https://www.puyifund.com       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                        验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                        住所：中国（上海）解放贸易考验区杨高南路                        法定代表东谈主：张俊                        连接东谈主：张蜓                        电话：021-20219988-37492                        传真：021-20219923                        客服电话：021-20292031                        网址：https://www.wg.com.cn/                        厦 11 楼                        注册地址：中国（上海）解放贸易考验区福山路                        住所：中国（上海）解放贸易考验区福山路 33 号                        法定代表东谈主：黄祎                        连接东谈主：徐亚丹                        电话：021-68882280                        传真：021-68882281                        客服电话：400-799-1888                        网址：https://www.520fund.com.cn/                        住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                        法定代表东谈主：肖雯                        连接东谈主：邱湘湘                        电话：020-89629019                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629099                        网址：http://www.yingmi.com                        （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        住所：河南自贸考验区郑州片区（郑东）东风南                        路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        法定代表东谈主：温丽燕                        连接东谈主：高培                        电话：0371-85518395                        传真：0371-85518397                        客服电话：4000-555-671                        网址：https://www.hgccpb.com/                        创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                        注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                        住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                        楼 4 层 1-7-2                        法定代表东谈主：邹保威                        连接东谈主：李丹                        电话：4000988511                        传真：010-89188000                        客服电话：010-89187658                        网址：kenterui.jd.com                        中心 C 座 17 层                        注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                        住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                        法定代表东谈主：李楠                        连接东谈主：吴迪                        电话：010-57319532                        传真：010-61840699                        客服电话：400-159-9288                        网址：https://danjuanfunds.com/      限就业公司             创汇 3 层 D303 号                        注册地址：深圳市前海深港勾搭区前湾整个 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港勾搭区前湾整个 1 号 A 栋                        法定代表东谈主：杨柳                        连接东谈主：周圆圆                        电话：400-666-7388                        传真：400-666-7388                        客服电话：400-666-7388                        网址：ppwfund.com                        注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                        通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                        住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                        钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                        法定代表东谈主：杨新章                        连接东谈主：张爽爽                        电话：021-68595976                        传真：021-68595766                        客服电话：952303                        网址：http://www.huaruisales.com         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） （二） 登记机构   称呼        嘉实基金管理有限公司   住所        中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主     经雷   连接东谈主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律观念书的讼师事务所   称呼          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主         廖海               连接东谈主     刘佳   电话          （021）51150298    传真      （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称呼           普华永谈中天管帐师事务所（特殊凡俗合伙）  住所           中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大               厦 507 单元 01 室  办公地址         中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永谈               中心 11 楼  法定代表东谈主        李丹              连接东谈主    张勇  电话           （010）65338888 传真       （010）65338800  承办注册管帐师      张勇，柴瀚英        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                     六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同偏激他联系 规矩召募。本基金召募请求已经中国证监会 2016 年 4 月 20 日证监许可[2016]865 号文注 册。   （二）基金类型和存续期间   （三）基金份额的召募期限、召募方式及局面、召募对象、召募场地   本基金将通过各销售机构的基金销售网点公设备售，各销售机构的具体名单见基金份额 发售公告以及基金管理东谈主届时发布的诊疗销售机构的关联公告。   允洽法律律例规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和及格境外机构 投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   本基金不设召募场地。   （四）基金的认购 的份额发售公告。 资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计较。具体认购费率如下：   投资者在认购基金份额时需缴纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下：            认购金额（含认购费）            认购费率              M＜100万元              0.6%         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                  M≥500万元                 按笔收取，1000元/笔  本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场推论、 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。  有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额合手有东谈主系数，其中利 息转份额以登记机构的记录为准。  本基金每份基金份额开动面值均为东谈主民币 1.00 元。  认购份数的计较方法如下：  ① 认购用度适用比例费率时，认购份额的计较方法如下：         净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)         认购用度＝认购金额－净认购金额         认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00元  ②认购用度为固定金额时，认购份额的计较方法如下：         认购用度＝固定金额         净认购金额=认购金额－认购用度         认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00元  其中：认购份额的计较保留到一丝点后两位，一丝点两位以后的部分舍去，由此舛错产 生的收益或损失由基金财产承担。  例一：某投资者投资10，000元认购本基金，如果其认购资金的利息为10元，则其可得到 的基金份数计较如下：  净认购金额=10，000/(1+0.6%）= 9，940.35元  认购用度＝10，000 -9，940.35= 59.65元  认购份数＝(9，940.35 + 10)/1.00 = 9，950.35份  即投资者投资10，000元认购本基金，可得到9，950.35份基金份额。 基金召募期间召募的资金存入额外账户，在基金召募步履收尾前，任何东谈主不得动用。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                   七、基金合同的收效   （一）基金备案的条件   本基金的基金合同于 2016 年 6 月 3 日肃穆收效。自基金合同收效日起，本基金管理东谈主 肃穆脱手管理本基金。   （二）基金合同不行收效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未鼎沸召募备案条件，基金管理东谈主应当承担下列就业： 款利息。   如基金召募失败，基金管理东谈主、基金托管东谈主及销售机构不得请求报恩。基金管理东谈主、 基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   （三）基金存续期内的基金份额合手有东谈主数目和资产限制   《基金合同》收效后，一语气 20 个就业日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在依期答复中赐与败露；一语气 60 个就业 日出现前述情形的，基金管理东谈主应当向中国证监会答复并提议管理决策，如调理运作方式、 与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并召开基金份额合手有东谈主大会进行表决。   法律律例另有规矩时，从其规矩。         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                 八、基金份额的申购与赎回  （一）申购、赎回的局面  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主在招募说 明书或其他关联公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理 东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  （二）申购、赎回的绽放日实时期  投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游所、深圳 证券交游所的平常交游日的交游时期，但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或 基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同收效后，若出现新的证券交游市场、证券交游所交游时期变更或其他特殊情 况，基金管理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时期进行相应的诊疗，但应在实施日前依照 《信息败露办法》的联系规矩在指定媒介上公告。  本基金自 2016 年 9 月 2 日起办理申购与赎回业务。  基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购或者赎回或 者调理。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或调理请求且登记机构 证据经受的，其基金份额申购、赎回、调理价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回、调理 的价钱，并按照下一绽放日的请求处理。  （三）申购、赎回的原则 进行计较； 进施礼貌赎回；  基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管理东谈主必须在新 功令脱手实施前依照《信息败露办法》的联系规矩在指定媒介上公告。  （四）申购、赎回的要领  投资东谈主必须根据销售机构规矩的要领，在绽放日的具体业务办理时期内提议申购或赎 回的请求。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福款项，申购成立。   基金份额合手有东谈主赎回证据后，基金管理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在 发生无数赎回时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处理。   基金管理东谈主应以交游时期收尾前受理有用申购和赎回请求确今日看成申购或赎回请求 日(T 日)，在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行证据。投资东谈主 向销售机构托福申购款项，申购成立，投资东谈主向销售机构递交赎回请求，赎回成立；本基 金登记机构证据申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用请求，投资东谈主应在 T+2 日 后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他方式查询请求的证据情况。若 申购不得手，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定得手，而仅代表销售机构如实接 收到请求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于请求的证据情况，投资者 应实时查询。   在法律律例允许的边界内，本基金登记机构可根据关联业务功令，对上述业务办理时 间进行诊疗，本基金管理东谈主将于脱手实施前按照联系规矩赐与公告。   （五）申购、赎回的数额限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元，投资者通过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东谈主民币 20，000 元；追加 申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差有 其他规矩的，以各销售机构规矩为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计合手有份额不设上限限制，但单一投资者累计合手 有份额不得达到或者跳动本基金总份额的 50%，且不得变相回避 50%荟萃度要求。法律律例、 中国证监会另有规矩的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可请求将其合手有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低合手有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东谈主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他规矩的，以各销售机构规矩为准。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益，具体规矩请参见关联公告。 基金管理东谈主必须在诊疗前依照《信息败露办法》的联系规矩在中国证监会指定的媒介上刊登 公告并报中国证监会备案。   （六）申购、赎回的费率 购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计较。具体如下：       申购金额（含申购费）               申购费率       M＜100 万元                 0.8%       M≥500 万元                 按笔收取，单笔 1000 元   个东谈主投资者通过本基金管理东谈主直销网上交游系统申购本基金业求实行申购费率优惠， 其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡合手 卡东谈主，申购本基金的申购费率优惠按照关联公告规矩的费率实践；机构投资者通过本基金 管理东谈主直销网上交游系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金 额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％实践。基金招募讲明书及关联公告规 定的相应申购费率低于 0.6%时，按践诺费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系 统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照关联公告规矩的优惠费率实践。 告》，自 2020 年 4 月 3 日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申 购本基金的待业金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购 费率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执 行，不再享有费率扣头。其中，待业金客户包括宇宙社会保障基金、不错投资基金的地方 社会保障基金、企业年金单一狡计以及靠拢狡计、企业年金理事会托付的特定客户资产管 理狡计、基本养老保障基金、允洽东谈主社部规矩的待业金居品、职业年金狡计、养老场地基 金。如将来出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 监管部门招供的新的养老基金类型，基金管理东谈主可在招募讲明书更新时或发布临时公告将 其纳入待业金客户边界。      本基金的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的市场推论、销售、注册登记等各 项用度，不列入基金财产。      注：2014 年 9 月 2 日，本基金管理东谈主发布了《嘉实基金管理有限公司对于增多通畅明 端收费基金居品的公告》，自 2016 年 9 月 2 日起，增多通畅本基金在本公司基金网上直销 系统的后端收费模式（包括申购、依期定额投资、基金调理等业务）、并对通过本公司基 金网上直销系统交游的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：                                   基金网上直销 后端申购优惠              合手有期限（T）                                   费率              T≥3 年                0.00%      本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通畅明端收费模式。具体请参见嘉实基金 网站刊载的公告。 费率按照合手随机期递减，即关联基金份额合手随机期越长，所适用的赎回费率越低。      本基金的赎回用度由基金份额合手有东谈主承担，赎回费 100%计入基金财产。      本基金基金份额的赎回费率具体如下： 合手有期限（T）                      赎回费率 T＜7 天                        1.5% T≥30 天                       0% 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的联系规矩在指定媒介上公 告。 制定基金促销狡计，依期或不依期地开展基金促销举止。          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （七）申购份额、赎回金额的计较方式   （1）当投资者选拔申购基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：          净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)          申购用度＝申购金额－净申购金额          申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ①申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：          申购用度＝固定金额          净申购金额=申购金额－申购用度          申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋0.8%）＝49，603.17元   申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83元   申购份额＝49，603.17/1.0500＝47，241.11份   即：投资者投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元， 则其可得到 47，241.11 份基金份额。   （2）申购份额的计较保留一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分舍去，舍去部分所 代表的资产计入基金资产。   领受“份额赎回”方式，赎回价钱以赎回当日的基金份额净值为基准进行计较，计较公 式：   赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额－赎回用度   赎回金额保留至一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产 计入基金财产。   例二：假定两笔赎回请求赎回本基金份额均为 10，000 份，但合手随机期是非不同，其中          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 基金份额净值为假定数，那么各笔赎回职守的赎回用度和得回的赎回金额计较如下：                赎回 1           赎回 2 赎回份额（份，a）      10，000         10，000 基金份额净值（元，      1.2000         1.3000 b） 合手随机期 T         7 天≤T适用赎回费率（c）      0.1%           0 赎回总额（元，d=a*b） 12，000          13，000 赎回费（e=c*d）     12             0 赎回金额（f=d-e）    11，988         13，000   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购请求： 值。 益时。 绩产生负面影响，从而挫伤现存基金份额合手有东谈主利益的情形。 售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法平常运行。 达到或者跳动 50%，或者变相回避 50%荟萃度的情形时。 值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管理东谈主应 当采用暂停接受基金申购请求的措施。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受基 金投资者的申购请求时，基金管理东谈主应当根据联系规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 如果投资东谈主的申购请求被拒却，被拒却的申购款项（无利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购 的情况排斥时，基金管理东谈主应实时复原申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回款项： 值。 益时。 值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管理东谈主应 当采用减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求的措施。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额合手有东谈主的赎回申 请时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回请求，基金管理东谈主应足额支 付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分拨给赎 回请求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条件 处理。基金份额合手有东谈主在请求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分赐与撤废。在暂 停赎回的情况排斥时，基金管理东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十）无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金调理中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调理中转入请求份额总和后的余额)跳动前一 绽放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定全额赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主合计有才能支付投资东谈主的全部赎回请求时，按平常赎回 要领实践。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东谈主合计支付投资东谈主的赎回请求有困难或合计因支付投 资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东谈主在 当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回请求脱期        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确定当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错选拔脱期赎回或取 消赎回。选拔脱期赎回的，将自动转入下一个绽放日连接赎回，直到全部赎回为止；选拔 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被撤废。脱期的赎回请求与下一绽放日赎回 请求一并处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自 动脱期赎回处理。   若基金发生无数赎回且基金管理东谈主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一绽放日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额合手有东谈主跳动前一绽放日基金总份 额 30%的赎回请求（“大额赎回请求东谈主”）的，基金管理东谈主应当按照优先证据其他赎回请求 东谈主（“小额赎回请求东谈主”）赎回请求的原则，对当日的赎回请求按照以下原则办理：如小额 赎回请求东谈主的赎回请求在当日被全部证据，则在仍可接受赎回请求的边界内对大额赎回申 请东谈主的赎回请求按比例（单个大额赎回请求东谈主的赎回请求量/当日大额赎回请求总量）证据， 对大额赎回请求东谈主未予证据的赎回请求脱期办理；如小额赎回请求东谈主的赎回请求在当日不 能被全部证据，则按照单个小额赎回请求东谈主的赎回请求量占当日小额赎回请求总量的比例， 证据其当日受理的赎回请求量，对当日全部未证据的赎回请求（含小额赎回请求东谈主的其余赎 回请求与大额赎回请求东谈主的全部赎回请求）脱期办理。脱期办理的具体要领，按照本条文定 的脱期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管理东谈主应当对脱期办理的事宜在指定媒介 上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理东谈主合计有必要，可 暂停接受基金的赎回请求；已经接受的赎回请求不错减速支付赎回款项，但不得跳动 20 个 就业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募讲明书 规矩的其他方式在 3 个交游日内申诉基金份额合手有东谈主，讲明联系处理方法，并在 2 日内在 指定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 停公告。 新绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的基金份额净值。 次数，但基金管理东谈主须依照《信息败露办法》，最迟于再行绽放日在指定媒介上刊登再行开      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 放申购或赎回的公告，或根据践诺情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时期，届 时可不再另行发布再行绽放的公告。  （十二）基金的非交游过户  基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实践等情形而产生的 非交游过户以及登记机构招供、允洽法律律例的其它非交游过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东谈主。  秉承是指基金份额合手有东谈主示寂，其合手有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基 金份额合手有东谈主将其正当合手有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据收效司法通知和协助实践申诉书要求登记机构将基金份额合手有东谈主合手有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记 机构要求提供的关联府上，对于允洽条件的非交游过户请求按基金登记机构的规矩办理， 并按基金登记机构规矩的尺度收费。  （十三）基金的转托管  基金份额合手有东谈主可向其销售机构请求办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规矩的尺度收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额转托管。  （十四）依期定额投资狡计  基金管理东谈主不错为投资东谈垄断理依期定额投资狡计，具体功令由基金管理东谈主另行规矩。 投资东谈主在办理依期定额投资狡计时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理东谈主在关联公告或更新的招募讲明书中所规矩的依期定额投资狡计最低申购金额。  （十五）基金的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、允洽法律律例的其他情况下的冻结与解冻。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                     九、基金的调理   基金管理东谈主不错根据关联法律律例以及基金合同的规矩决定开办本基金与基金管理东谈主 管理的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，关联功令由基金管理 东谈主届时根据关联法律律例及基金合同的规矩制定并公告，并提前见知基金托管东谈主与关联机 构。   （一）基金调理脱手日实时期   基金调理的脱手办理时期：自 2016 年 9 月 2 日起。   （二）可调理基金   本基金通畅与嘉实旗下其它绽放式基金（由归拢注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通畅基金调理业务）之间的调理业务，各基金调理业务的绽放状态、交游限制及调理名单 可从各基金关联公告或嘉实官网基金确定页面进行查询。   （三）基金调理用度   本基金调理用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调理业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调理时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调理时，不收取申 购补差用度。申购补差用度按照调理金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行 补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调理业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调理时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调理业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率实践。   （3）通过网上直销系统办理基金调理业务（“后端转后端”模式）   若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   若转出基金无赎回费，则不收取调理用度。   （4）基金调理份额的计较   基金调理采用未知价法，以请求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调理用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调理用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证 监会规矩的比例下限以及该基金基金合同的关联约定。   （四）其他与调理关联的事项   （1）基金调理的时期：投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基 金调理业务。   （2）基金调理的原则：   ①领受份额调理原则，即基金调理以份额请求；   ②当日的调理请求不错在当日交游收尾时期前撤废，在当日的交游时期收尾后不得撤 销；   ③基金调理价钱以请求调理应日各基金份额净值为基础计较；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调理。基金 调理只可在归拢销售机构进行。调理的两只基金必须都是该销售机构代理的归拢基金管理 东谈主管理的、在归拢基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管理东谈主可在不挫伤基金份额合手有东谈主权益的情况下调动上述原则，但应在新的原 则实施前在指定媒介公告。   （3）基金调理的要领   ①基金调理的请求方式   基金投资者必须根据基金管理东谈主和基金销售机构规矩的手续，在绽放日的业务办理时 间提议调理的请求。   投资者提交基金调理请求时，帐户中必须有富饶可用的转出基金份额余额。   ②基金调理请求的证据   基金管理东谈主应以在规矩的基金业务办理时期段内收到基金调理请求确今日看成基金转 换的请求日（T 日），并在 T+1 日对该交游的有用性进行证据。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调理的数额限制   基金调理时，投资者通过销售机构由本基金调理到基金管理东谈主管理的其他绽放式基金 时，最低转出份额以基金管理东谈主或销售机构发布的公告为准。   基金管理东谈主可根据市场情况制定或诊疗上述基金调理的联系限制并实时公告。         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （5）基金调理的注册登记   投资者请求基金调理得手后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管理东谈主可在法律律例允许的边界内，对上述注册登记办理时期进行诊疗，并于开 始实施前在指定媒介公告。   （6）基金调理与无数赎回   当发生无数赎回时，本基金转出与基金赎回具有雷同的优先级，基金管理东谈主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将采用相 同的比例证据；但基金管理东谈主在当日接受部分转出请求的情况下，对未证据的调理请求将 不予顺延。   （7）拒却或暂停基金调理的情形及处理方式   ①除非出现如下情形，基金管理东谈主不得暂停或拒却基金投资者的转入请求：   （a）因不可抗力导致基金无法平常运作；   （b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况时；   （c）证券、期货交游所交游时期非平常停市，导致基金管理东谈主无法计较当日基金资产 净值；   （d）基金管理东谈主合计接受某笔或某些转入请求可能会影响或挫伤现存基金份额合手有东谈主 利益时；   （e）基金资产限制过大，使基金管理东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，从而挫伤现存基金份额合手有东谈主利益的情况；   （f）基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构或登记机构的时刻保障等特地情况导致基金 销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法平常运行；   （g）基金管理东谈主接受某笔或者某些转入请求有可能导致单一投资者合手有基金份额的比 例达到或者跳动 50%，或者变相回避 50%荟萃度的情形时；   （h）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管理东谈主 应当采用暂停接受基金转入请求的措施；   （i）法律律例规矩或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主转出请求或者减速支付转出款项：   （a）因不可抗力的原因导致基金管理东谈主不行支付转出款项；   （b）发生基金合同规矩的暂停基金资产估值情况时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的 转出请求或减速支付转出款项；        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （c）证券、期货交游所交游时期非平常停市，导致基金管理东谈主无法计较当日基金资产 净值；   （d）一语气两个或两个以上绽放日发生无数赎回；   （e）基金管理东谈主合计接受某笔或某些转出请求可能会影响或挫伤现存基金份额合手有东谈主 利益时；   （f）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管理东谈主 应当采用减速支付转出款项或暂停接受基金转出请求的措施；   （g）法律律例规矩或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调理转出业务的解释权归基金管理东谈主，基金管理东谈主不错根据市场情况在不辞谢 联系法律律例和《基金合同》的规矩之前提下诊疗上述调理的收费方式、费率水平、业务规 则及联系限制，但应在诊疗收效前依照《信息败露办法》的联系规矩在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调理业务时，其关联具体办理规矩以 各销售机构的规矩为准。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                    十、基金的投资 （一） 投资场地   本基金在严格驾驭风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力求已矣基金资产的长 期稳健升值。 （二） 投资边界   本基金投资于照章刊行或上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证偏激他照章刊行 上市的股票）、债券、货币市场用具、权证、资产支合手证券、国债期货等金融用具及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金主要投资于固定收益类金融用具， 具体包括：国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可调理债券（含分离交 易可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据、中小企 业私募债等债券，以及资产支合手证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括条约进款、定 期进款偏激他银行进款）、现金等固定收益类金融用具，以及法律律例或中国证监会允许基 金投资的其他金融用具（但须允洽中国证监会的关联规矩）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行恰当要领后， 不错将其纳入投资边界。   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；在扣 除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 国债期货、权证偏激他金融用具的投资比例允洽法律律例和监管机构的规矩。 （三） 投资策略   （1）大类资产配置策略   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。   本基金将密切关怀股票、债券市场的运行景况与风险收益特征，通过从上至下的定性 分析和定量分析，抽象分析宏不雅经济局面、国度计谋、市场流动性和估值水对等身分，判 断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资 产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据 各身分的动态变化进行实时诊疗。   （2）债券投资策略         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   本基金通过抽象分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等身分，并结合多样固定收益类资产在特定经济局面下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在允洽本基金关联投资比例规矩的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济计谋进行分析，积极主动的展望异日的利率 趋势。组合久期是反应利率风险最要害的方针，本基金管理东谈主将根据关联身分的研判诊疗 组合久期。如果预期利率下降，本基金将增多组合的久期，以较多地得回债券价钱上升带 来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将裁减组合的久期，以减小债券价钱下降带 来的风险。   本基金通过承担驾驭的信用风险来获取信用溢价，主要关怀个别债券的选拔和行业配 置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融用具中进行个债的精选，结合驾驭分散的行业配置策略，构造和优化组合。   通过领受“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、管理层教学与公司治理分析、运营与财务景况分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央商量平台的其他资源，深刻分析挖掘发 借主体的规划景况、现金流、发展趋势等情况，严格苦守嘉实信用分析经由，实践嘉实信 用投资顺序。   最初，本基金依据“嘉实信用分析系统”的商量效率，实践“嘉实投资备选库经由”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资顺序，保护组合质地。   其次，本基金主要从信用债券备选库中选拔或诊疗个债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久 期、凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时期）等方针，结合组合管理层面的要求，决 定是否将个债纳入组合偏激投资数目。   再有，因信用改善而支合抄本基金投资的个债信用方针不错包括但不限于：更雄厚或增 强的现金流、通过解放现金流增强去杠杆的财务才能、资产估值更利于支合手债务、更强大 的公司管理、更雄厚或更高的市场占有率、更易于得回资金等；个债因信用恶化而支合抄本 基金卖出的方针不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务才能、发债企业粉饰债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业得回资金的道路减少、发债企业发生管理层的要紧变化、个债已达到本基金对其设定的 场地价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）    宏不雅信用环境变化，影响归拢发债东谈主的失约概率，影响不同发债东谈主间的失约关联度， 影响既定信用等第发债东谈主在信用周期不同阶段的失约损失率，影响不同信用等第发债东谈主的 失约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关联性各别显贵，不同行业的潜在失约率各别显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央商量平台，基于深刻的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面商量，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取驾驭分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债 企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale， best sale）”策略，驾驭 投资风险。    本基金使用各信用级别合手仓量、行业分散度、组合合手仓散布、各项要害偿债方针边界 等描摹性统计方针，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，估 计组合在给定置信水蔼然事件期限内可能遭受的最大损失，以便有用评估和驾驭组合信用 风险显露。    本基金对归拢类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以偏激 他组合不休条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基 金期限结构诊疗的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。    本基金将领受骑乘策略增强组合的合手有期收益。当债券收益率弧线比拟笔陡时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着合手有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间，这么就不错得回丰厚的价差收益即老本利得收入。    本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所得回的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。    本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级驾驭，通过对投资单只中小企业私募 债券的比例限制，严格驾驭风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合合座的利率风 险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分研讨单只中小企业私募债券对基金资产 流动性形成的影响，通过信用商量和流动性管理后，决定投资品种。      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）  基金投资中小企业私募债券，基金管理东谈主将根据审慎原则，制定严格的投资决策经由、 风险驾驭轨制和信用风险、流动性风险处置预案，以留意信用风险、流动性风险等多样风 险。  （3）股票投资策略  在严格驾驭风险、保合手资产流动性的前提下，本基金将驾驭参与股票、权证等权益类 资产的投资，以增多基金收益。  本基金将依据从上至下的动态商量，施展时机选拔才能，通过流动性较高的分散化组 合投资，驾驭流动性风险和非系统性风险。  本基金运用嘉实商量平台，配置行业和个股，优化组合，精选流动性高、安全角落高、 具有高涨后劲的个股，勤劳增强组合确当期收益。  对于存托凭证投资，本基金将在深刻商量的基础上，通过定性分析和定量分析相结合 的方式，筛选具有比拟上风的存托凭证看成投资标的。  （4）国债期货投资策略  本基金将在深刻商量宏不雅经济局面和影响利率水平各方式的的基础上，预判利率债品 种的后期浮现，在有用驾驭组合杠杆水平的基础上，充分利用国债期货保证金交游特性， 活泼诊疗组合国债期货多头仓位。  本基金在抽象分析经济基本面、资金面和计谋面的基础上，结合组合内各利率债合手仓 结构的基础上，按照“利率风险评估——套期保值比例计较——保证金、期现价钱变化等 风险驾驭”的经由，构建并实时诊疗利率债的套期保值组合。  利率风险是信用债的要害风险组成。本基金将在基于经济局面和信用风险预期的基础 上，利用国债期货，对于信用债的利率风险部分进行一定进程的套期保值，已矣信用利差 交游，即在预期信用利差缩窄的情况下，作念空国债期货，作念多信用债，在预期信用利差变 宽的情况下，作念多国债期货，作念空信用债。  （5）资产支合手证券投资策略  本基金将在国内资产证券化居品具体计谋框架下，通过宏不雅经济、提前偿还率、资产 池结构及资产池资产所在行业景气变化等身分的商量，对个券进行风险分析和价值评估后 选拔风险诊疗后收益高的品种进行投资。本基金将严格驾驭资产支合手证券的总体投资限制 并进行分散投资，以虚拟流动性风险。  （6）权证投资策略  权证为本基金辅助性投资用具，本基金不错主动投资于权证，其投资原则为故意于加 强基金风险驾驭，故意于基金资产升值。本基金将利用权证达到驾驭下降风险、增多收益        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 的方针；同期，充分发掘权证与标的证券之间可能的套利契机，已矣基金资产的升值。在 权证投资中，本基金将对权证标的证券的基本面进行商量，抽象研讨权证订价模子、市场 供求关系、交游轨制等多种身分，对权证进行订价。   （7）投资决策依据和决策要领   · 法律律例和基金合同。本基金的投资将严格苦守国度联系法律、律例和基金的有 关规矩。   · 宏不雅经济和上市公司的基本面数据。   ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受驾驭风险的边界内， 选拔预期收益大于预期风险的品种进行投资。   · 公司商量部通过里面沉静商量，并模仿其他商量机构的商量效率，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和上市公司瓜分析答复，为投资决策委员会和基金司理提供决策依据。   · 投资决策委员会依期和不依期召开会议，根据本基金投资场地和对市场的判断决 定本狡计的总体投资策略，审核并批准基金司理提议的资产配置决策或要紧投资决定。   · 在既定的投资场地与原则下，根据分析师基本面商量效率以及定量投资模子，由 基金司理选拔允洽投资策略的品种进行投资。   · 沉静的交游实践：本基金管理东谈主通过严格的交游轨制和实时的一线监控功能，保 证基金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地实践。   · 动态的组合管理：基金司理将追踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金 的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的诊疗，使之 持续得到优化。   风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险驾驭小 组进行日常追踪，出具风险分析答复。合规管理部门对本基金投资过程进行日常监督。 （四） 投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保合手不低于基金资 产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等；   （3）本基金合手有股票、权证，其市值整个不得跳动基金资产净值的 20％；           嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）    （4）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10％；    （5）本基金管理东谈主管理的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不跳动该证券的 10％；    （6）本基金合手有的全部权证，其市值不得跳动基金资产净值的 3％；    （7）本基金管理东谈主管理的全部基金合手有的归拢权证，不得跳动该权证的                  10％；    （8）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不得跳动上一交游日基金资产净值的    （9）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产支合手证券的比例，不得跳动基金资产净 值的 10％；    （10）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20％；    （11）本基金合手有的归拢(指归拢信用级别)资产支合手证券的比例，不得跳动该资产支合手 证券限制的 10％；    （12）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产支合手证券，不得 跳动其种种资产支合手证券整个限制的 10％；    （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。基金合手有资 产支合手证券期间，如果其信用等第下降、不再允洽投资尺度，应在评级答复发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （15）基金总资产不得跳动基金净资产的 140%；    （16）本基金参加宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跳动基金资产净值 的 40%，回购最经久限为 1 年，到期后不得延期；    （17）本基金若参与国债期货交游，应当允洽下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得跳动基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交游日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得跳动基金合手有的债券 总市值的 30%。    本基金管理东谈主应当按照中国金融期货交游所要求的内容、花式与时限向交游所答复所 交游和合手有的卖出期货合约情况、交游方针及对应的证券资产情况等；    ③基金所合手有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期货 合约价值，整个(轧差计较)应当允洽基金合同对于债券投资比例的联系约定。；    ④本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳动上一 交游日基金资产净值的 30%；    （18）本基金合手有单只中小企业私募债券，其市值不得跳动该基金资产净值的 10%；       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （19）本基金管理东谈主管理的全部绽放式基金合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跳动该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组合合手有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跳动该上市公司可流通股票的 30%；   （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得跳动基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不符 合本款所规矩比例限制的，本基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （21）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资边界保合手一致；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实践，与国内照章 刊行上市的股票合并计较；   （23）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（13）、（20）、（21）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、 基金限制变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资比例不允洽上述规矩投资比例的，基 金管理东谈主应当在 10 个交游日内进行诊疗。法律律例另有规矩的，从其规矩。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基金合同 的联系约定。期间，本基金的投资边界、投资策略应当允洽基金合同的约定。基金托管东谈主 对基金的投资的监督与检查自基金合同收效之日起脱手。   为爱戴基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不耿介的证券交游举止；   （6）依照法律律例联系规矩，由中国证监会规矩温顺的其他举止。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股激动、践诺驾驭东谈主或 者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交游的，应当允洽本基金的投资场地和投资策略，撤职基金份额合手有东谈主利益优先原则， 留意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱实践。关联交 易必须事前得到基金托管东谈主同意，并按法律律例赐与败露。要紧关联交游应提交基金管理 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的沉静董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对 关联交游事项进行审查。 作出强制性诊疗的，本基金应当按照法律律例或监管部门的规矩实践；如法律律例或监管         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 部门修改或诊疗波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、温顺步履等，且该等诊疗 或修改属于非强制性的，则基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律律例或监管 部门诊疗或修改后的规矩实践，而无需基金份额合手有东谈主大会审议决定，但基金管理东谈主在执 行法律律例或监管部门诊疗或修改后的规矩前，应向投资者履行信息败露义务并向监管机 关答复或备案。 （五） 功绩比拟基准   本基金功绩比拟基准：中债总全价指数收益率   中债总全价指数是中央国债登记结算公司编制的抽象反应银行间债券市场、上海证券 交游所债券市场、深圳证券交游所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。该指数样 本券涵盖央票、国债和计谋性金融债，能较好地反应债券市场的合座收益情况。   领受该比拟基准主要基于如下研讨： 场影响力； 为贴近。因此，中债总全价指数比拟适勾搭为本基金的比拟基准。   如果中央国债登记结算公司罢手计较编制该指数或调动指数称呼、关联法律律例发生 变化，或者有更巨擘的、更能为市场宽敞接受的功绩比拟基准推出，经与基金托管东谈主协商 一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比拟基准并实时公告，而无谓召开基金 份额合手有东谈主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混 合型基金。 （七） 基金管理东谈主代表基金期骗权利的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。            嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额合手有 东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事务所观念后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募讲明书“侧袋机制”部分的规矩。 （九） 基金投资组合答复      基金管理东谈主的董事会及董事保证本答复所载府上不存在不实记录、误导性阐发或要紧 遗漏，并对其内容果真凿性、准确性和完好意思性承担个别及连带就业。      本基金托管东谈主吉祥银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2024 年 4 月 17 日复核 了本答复中的财务方针、净值浮现和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在不实记录、 误导性阐发或者要紧遗漏。      本投资组合答复所载数据罢休 2024 年 3 月 31 日（“答复期末”），本答复所列财务数 据未经审计。                                                    占基金总资产的比例 序号              方式               金额（元）                                                       （%）       其中：股票                        38，901，357.97          14.72       其中：债券                       206，514，338.09          78.15            资产支合手证券                             -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -       资产              嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） (1) 答复期末按行业分类的境内股票投资组合                                                             占基金资产净值比 代码                 行业类别               公允价值（元）                                                               例（%）  A    农、林、牧、渔业                                         -            -  B    采矿业                                              -            -  C    制造业                                   20，681，979.96        10.45  D    电力、热力、燃气及水分娩和       供应业                                              -            -  E    建筑业                                              -            -  F    批发和零卖业                                 1，384，488.00         0.70  G    交通运输、仓储和邮政业                                      -            -  H    住宿和餐饮业                                           -            -  I    信息传输、软件和信息时刻服       务业                                    16，834，890.01         8.50  J    金融业                                              -            -  K    房地产业                                             -            -  L    租借和商务服务业                                         -            -  M    科学商量和时刻服务业                                       -            -  N    水利、环境和大众设施管理业                                    -            -  O    住户服务、修理和其他服务业                                    -            -  P    训诲                                               -            -  Q    卫生和社会就业                                          -            -  R    文化、体育和文娱业                                        -            -  S    抽象                                               -            -       整个                                    38，901，357.97        19.65 (2) 答复期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 答复期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                       占基金资产净值比例 序号    股票代码          股票称呼   数目（股） 公允价值（元）                                                          （%）              嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）     序号             债券品种         公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）            其中：计谋性金融债               41，271，386.89                   20.85                                                            占基金资产净值比例 序号       债券代码        债券称呼       数目（张） 公允价值（元）                                                               （%）                         级                         级 01                         续债 投资明细      无。 细      无。      无。         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） (1) 本期国债期货投资计谋   无。 (2) 答复期末本基金投资的国债期货合手仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案访问， 或在答复编制日前一年内受到公开虚拟、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业 银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国设立银行股份有 限公司、交通银行股份有限公司出当今答复编制日前一年内受到监管部门公开虚拟或/及处 罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策要领允洽公司投资管理轨制的关联规矩。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规矩的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规矩的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                     金额（元） (4) 答复期末合手有的处于转股期的可调理债券明细  序号     债券代码     债券称呼      公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） (5) 答复期末前十名股票中存在流通受限情况的讲明  无。 (6) 投资组合答复附注的其他笔墨描摹部分  无。             嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                              十一、基金的功绩    基金管理东谈主依照恪尽责守、针织信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日浮现。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。 （一） 本答复期基金份额净值增长率偏激与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                               功绩比拟                        净值增长         功绩比拟             净值增长                              基准收益    阶段                  率尺度差         基准收益               ①-③      ②-④              率①                               率尺度差                         ②            率③                                                ④ 月3日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日    该时期区间历任基金司理    胡永青先生，管理时期为 2016 年 6 月 3 日至 2020 年 11 月 3 日；王亚洲先生，管理时 间为 2016 年 9 月 20 日至 2020 年 3 月 13 日；张金涛先生，管理时期为 2017 年 1 月 12 日 至 2019 年 4 月 12 日；李涛先生，管理时期为 2020 年 11 月 3 日至 2024 年 7 月 5 日；马丁 先生，管理时期为 2022 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 5 日；王立芹女士，管理时期为 2020 年 （二） 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 注：按基金合同和招募讲明书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例允洽基金合同约定。      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                  十二、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金 款以偏激他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据关联法律律例、法度性文献为本基金开立资金账户、证券账户、期货 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基 金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相沉静。  （四）基金财产的督察和刑事就业  本基金财产沉静于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主 督察。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和《基金合同》的规矩刑事就业外，基金财产不得被刑事就业。  基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章撤废或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务互相抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得互相抵销。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                 十三、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券交游局面的交游日以及国度法律律例规矩需要对 外败露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、国债期货、其它投资等 资产及欠债。   （三）估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，交游所上市的有价证券（包括股票、权证等），以 其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济 环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的 市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，诊疗最近交游市 价，确定公允价钱。   （2）交游所上市交游或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规矩的除外），考中 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理东谈主 与基金托管东谈主另行协商约定；   （3）交游所上市交游的可调理债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调 整最近交游市价，确定公允价钱。   （4）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值时刻确定公允价值。交游所上 市的资产支合手证券，领受估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公设备行未上市的股票、债券和权证，领受估值时刻确定公允价值，在估值 时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （3）初次公设备行有明确锁依期的股票，归拢股票在交游所上市后，按交游所上市的 归拢股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会联系 规矩确定公允价值。 净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，按成本 估值。 且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交游日结算价估值。 的情况下，按成本估值。 息； 在利息到账日以实收利息入账； 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 新规矩估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、要领及关联 法律律例的规矩或者未能充分爱戴基金份额合手有东谈主利益时，应立即申诉对方，共同查明原 因，两边协商管理。   基金管理东谈主负责基金资产净值计较和基金管帐核算，并担任本基金的管帐就业方。就 与本基金联系的管帐问题，如经关联各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理东谈主对基金资产净值的计较结果对外赐与公布。   （四）估值要领 量计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。   每个就业日计较基金资产净值及基金份额净值，并按规矩公告。 的规矩暂停估值时除外。基金管理东谈主每个就业日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。   （五）估值过错的处理         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过错时，视为基金份额净 值过错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、 或投资东谈主自身的过错形成估值过错，导致其他当事东谈主遭受损失的，过错的就业东谈主应当对由 于该估值过错遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值过错处理原则”给予 抵偿，承担抵偿就业。   上述估值过错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据计较差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值过错就业方应实时妥洽各方， 实时进行更正，因更正估值过错发生的用度由估值过错就业方承担；由于估值过错就业方 未实时更正已产生的估值过错，给当事东谈主形成损失的，由估值过错就业方对径直损失承担 抵偿就业；若估值过错就业方已经积极妥洽，况兼有协助义务确当事东谈主有富饶的时期进行 更正而未更正，则其应当承担相应抵偿就业。估值过错就业方叮属更正的情况向联系当事 东谈主进行证据，确保估值过错已得到更正。   （2）估值过错的就业方春联系当事东谈主的径直损失负责，不合迤逦损失负责，况兼仅对 估值过错的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过错而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过错 就业方仍叮属估值过错负责。如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值过错就业方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的边界内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果得回欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的抵偿额加上已经得回的欠妥得利返还的总和跳动其践诺损失的差额部分支付给估值错 误就业方。   （4）估值过错诊疗领受尽量复原至假定未发生估值过错的正确情形的方式。   估值过错被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值过错发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值过错发生的原因确定 估值过错的就业方；   （2）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过错形成的损失进行评估；       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （3）根据估值过错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过错的就业方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值过错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值过错的更正向联系当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值计较出现过错时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采用合理的措施留意损失进一步扩大。   （2）过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，申诉基金托 管东谈主，并同期报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛错 不看成基金资产估值过错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所、期货交游所偏激登记结算公司发送的数 据过错，或国度管帐计谋变更、市场功令变更等，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然已经采用 必要、恰当、合理的措施进行检查，但未能发现过错的，由此形成的基金资产估值过错， 基金管理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿就业。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的 措施减弱或排斥由此形成的影响。   （六）暂停估值的情形 基金管理东谈主应当暂停估值；   （七）基金净值的证据   用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责计较，基金托管 东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个绽放日交游收尾后计较当日的基金资产净值和基金 份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核证据后发送给基金管理东谈主， 由基金管理东谈主对基金净值赐与公布。   （八）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停败露侧袋账户份额净值。         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                  十四、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后 的余额，基金已已矣收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指罢休收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已已矣收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份 额可供分拨利润的 20%，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨方式是 现金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；   在不违背法律律例且对基金份额合手有东谈主利益无本质不利影响的前提下，基金管理东谈主可 对基金收益分拨原则进行诊疗，不需召开基金份额合手有东谈主大会。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策果真定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息败露办法》 的联系规矩在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计较截止日）的时期不得跳动 15 个就业日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额合手有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务功令》实践。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲明书“侧袋机制”部 分的规矩。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                   十五、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计较方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主和基金托管东谈主 两边查对后，由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的数据，自动于次月前 3 个就业日 内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主和基金托管东谈主 两边查对后，由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的数据，自动于次月前 3 个就业日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类中第 3－8 项用度”，根据联系律例及相应条约规矩，按 用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的方式   下列用度不列入基金用度：       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 损失；  （四）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规矩。  （五）基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实践。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                 十六、基金的管帐与审计  （一）基金管帐计谋 按照联系规矩编制基金管帐报表； 式证据。  （二）基金的年度审计 格的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息败露办法》的联系规矩在指定媒介公告。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                 十七、基金的信息败露   (一) 本基金的信息败露应允洽《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《基 金合同》偏激他联系规矩。   （二）信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手有东谈主大会的基 金份额合手有东谈主等法律、行政律例和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额合手有东谈主利益为根柢起点，按照法律律例和中 国证监会的规矩败露基金信息，并保证所败露信息果真凿性、准确性、完好意思性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会规矩时期内，将应予败露的基金信息通过中 国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定 网站”）等媒介败露，并保证基金投资者简略按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者 复制公开败露的信息府上。   （三）本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开败露的信息应领受中语文本。同期领受外文文本的，基金信息败露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除特地讲明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额 合手有东谈主大会召开的功令及具体要领，讲明基金居品的特性等波及基金投资者要紧利益的事 项的法律文献。   （2）基金招募讲明书应当最大限定地败露影响基金投资者决策的全部事项，讲明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息败露及基金份额合手有 东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募讲明书的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主 应当在三个就业日内，更新基金招募讲明书并登载在指定网站上；基金招募讲明书其他信         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东谈主不再更新基 金招募讲明书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产督察及基金运作监督等 举止中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品府上概如果基金招募讲明书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》收效后，基金居品府上概要的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应 当在三个就业日内，更新基金居品府上概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营 业网点；基金居品府上概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品府上概要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招 募讲明书、《基金合同》摘录登载在指定媒介和网站上；基金管理东谈主、基金托管东谈主应当将 《基金合同》、基金托管条约登载在网站上。   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说 明书确当日登载于指定媒介和网站上。   基金管理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介和网站上登载《基金合同》 收效公告。   《基金合同》收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽放日的基金份额净值和基金份额累 计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露半年度和年 度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售机构网站或营业 网点查阅或者复制前述信息府上。   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年度答复登 载在指定网站上，并将年度答复提醒性公告登载在指定报刊上。基金年度答复中的财务会 计答复应当经过具有证券、期货关联业务资历的管帐师事务所审计。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）  基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复 登载在指定网站上，并将中期答复提醒性公告登载在指定报刊上。  基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度答复，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度答复提醒性公告登载在指定报刊上。  《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度答复、中期答复或 者年度答复。  基金管理东谈主应当在基金年度答复和中期答复中败露基金组合伙产情况偏激流动性风险 分析等。  答复期内出现单一投资者合手有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金依期答复“影响投资者决策的其他要害信息” 项下败露该投资者的类别、答复期末合手有份额及占比、答复期内合手有份额变化情况及居品 的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  本基金发生要紧事件，联系信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时答回信，并登载在 指定报刊和指定网站上。  前款所称要紧事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件：  （1）基金份额合手有东谈主大会的召开及决定的事项；  （2）《基金合同》拒绝、基金算帐；  （3）调理基金运作方式、基金合并；  （4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；  （5）基金管理东谈主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；  （7）基金管理东谈主变更合手有百分之五以上股权的激动、基金管理东谈主的践诺驾驭东谈主变更；  （8）基金召募期延长；  （9）基金管理东谈主的高档管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主额外基金托管部门负责东谈主发 生变动；  （10）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更跳动百分之五十；  （11）基金管理东谈主、基金托管东谈主额外基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变 动跳动百分之三十；  （12）波及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）  （13）基金管理东谈主或其高档管理东谈主员、基金司理因基金管理业务关联步履受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其额外基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关联步履受到 要紧行政处罚、刑事处罚；  （14）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股激动、践诺驾驭 东谈主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，但中国证监会另有规矩的除外；  （15）基金收益分拨事项；  （16）管理费、托管费、申购费、赎回费等用度计提尺度、计提方式和费率发生变更；  （17）基金份额净值计价过错达基金份额净值百分之零点五；  （18）本基金脱手办理申购、赎回；  （19）本基金发生无数赎回并脱期办理；  （20）本基金一语气发生无数赎回并暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项；  （21）本基金暂停接受申购、赎回请求或者再行接受申购、赎回请求；  （22）发生波及基金申购、赎回事项诊疗或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；  （23）基金信息败露义务东谈主合计可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规矩的其他事项。  在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市场崇高传的音信可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额合手有东谈主权益的，相 关信息败露义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公开澄澈，并将联系情况立即答复中国证 监会。  基金份额合手有东谈主大会决议，应当照章报国务院证券监督管理机构备案，并赐与公告。  基金合同拒绝的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并 作出算帐答复。基金财产算帐小组应当将算帐答复登载在指定网站上，并将算帐答复提醒 性公告登载在指定报刊上。  本基金实施侧袋机制的，关联信息败露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和招募说 明书的规矩进行信息败露，详见招募讲明书“侧袋机制”部分的规矩。  在季度答复、中期答复、年度答复等依期答复和招募讲明书（更新）等文献中败露国债 期货交游情况，包括投资计谋、合手仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示国债期货 交游对基金总体风险的影响以及是否允洽既定的投资计谋和投资场地等。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   基金管理东谈主应在基金招募讲明书的显贵位置败露投资中小企业私募债券的流动性风险 和信用风险，讲明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私 募债券后两个交游日内，基金管理东谈主应在中国证监会指定媒介败露所投资中小企业私募债 券的称呼、数目、期限、收益率等信息，并在季度答复、中期答复、年度答复等依期答复 和招募讲明书（更新）等文献中败露中小企业私募债券的投资情况。   （六）信息败露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露管理轨制，指定额外部门及高档管理 东谈主员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当允洽中国证监会关联基金信息败露内容 与花式准则等律例的规矩。   基金托管东谈主应当按照关联法律律例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期答复、更 新的招募讲明书、基金居品府上概要、基金算帐答复等公开败露的关联基金信息进行复核、 审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子证据。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔一家报刊败露本基金信息。基金管理 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证关联 报送信息果真凿、准确、完好意思、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介败露信息，然则其他大众媒介不得早于指定媒介败露信息，况兼在不同媒介上败露 归拢信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计答复、法律观念书的专科机构， 应当制作就业底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求败露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平常投资操作的 前提下，自主莳植信息败露服务的质地。具体要求应当允洽中国证监会及自律功令的关联 规矩。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律律例规矩将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息败露的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延败露基金信息：         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 有东谈主的利益，已决定蔓延估值； 任何情况；       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                    十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额合手有 东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事务所观念后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个就业日内聘用允洽《中 华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并败露专项审计观念。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额合手有东谈主名册和份额。 基金管理东谈主按照基金合同和招募讲明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募讲明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规矩适用于主袋账户份额。无数赎 回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回请求跳动前一绽放日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募讲明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东谈主计较各项 投资运作方针和基金功绩方针时仅需研讨主袋账户资产。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东谈主和基金托管东谈主叮属主袋账户资产进行估值并败露 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算 应允洽《企业管帐准则》的关联要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   特定资产以可出售、可转让、复原交游等方式复原流动性后，基金管理东谈主应当按照基 金份额合手有东谈主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额合手有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额合手有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均应按照关联法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金管理东谈主应实时聘用允洽《中华东谈主民 共和国证券法》规矩的管帐师事务所进行审计并败露专项审计观念。   （七）侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金管理东谈主应实时发布临时公告，并在基金依期答复中败露特定资产的运 作情况。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                     十九、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币计谋、财政计谋、产业计谋等国度计谋的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特性。宏不雅经济运行景况将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。  本基金投资的方针是使基金资产保值升值，如果发生通货扩张，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。  再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上 升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。 不善，其股票价钱可能下降，或者简略用于分拨的利润减少，使基金投资收益下降。固然 本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不行完竣排斥该种风险。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产支合手证券等信用证券刊行主体信用景况恶化，导致信用评 级下降以至到期不行履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交游敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不行赶紧调动成现金，或者不行应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在绽放式基金交游过程中，可能会发生无数赎回的情形。无数赎回可能会产生基金仓位调 整的困难，导致流动性风险，以至影响基金份额净值。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游所、深圳 证券交游所的平常交游日的交游时期，但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或 基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交游市场、证券交游所交游时期变更或其他特殊情 况，基金管理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时期进行相应的诊疗，但应在实施日前依照 《信息败露办法》的联系规矩在指定媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   本基金投资于股票、债券、货币市场用具、权证、资产支合手证券、国债期货等。上述 资产均存在法度的交游局面，运作时期长，市场透明度较高，运作方式法度，历史流动性 景况高超，平常情况下简略实时鼎沸基金变现需求，保证基金按时叮属赎回要求。顶点市 场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时 收到赎回款项。根据过往教养统计，绝大部分时期上述资产流动性充裕，流动性风险可控， 当际遇顶点市场情况时，基金管理东谈主会按照基金合同及关联法律律例要求，实时启动流动 性风险叮属措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   宏不雅信用环境变化，影响归拢发债东谈主的失约概率，影响不同发债东谈主间的失约关联度， 影响既定信用等第发债东谈主在信用周期不同阶段的失约损失率，影响不同信用等第发债东谈主的 失约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关联性各别显贵，不同行业的潜在失约率各别显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央商量平台，基于深刻的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面商量，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取驾驭分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在抽象研讨宏不雅身分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一改步履投资场地，行业分散度较高，受到单一转 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以虚拟基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得跳动基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个就业日可变现资产，包括可在交游所、银行间市 场平常交游的股票、债券、非金融企业债务融资用具及同行存单，7 个就业日内到期或可 支取的逆回购、银行进款，7 个就业日内简略证据收到的种种应收款项等，上述资产流动 特性况高超。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金调理中转出 请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调理中转入请求份额总和后的余额)跳动前一 绽放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。   当本基金发生无数赎回情形时，基金管理东谈主可能领受以卑劣动性风险管理措施，以控 制因无数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分脱期赎回，并对当日请求赎回的份额跳动前一绽放日基金总份额 30%的单个 赎回请求东谈主部分脱期办理；   （2）暂停赎回；   （3）中国证监会认定的其他措施。   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管理东谈主 应当采用减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回请求的措施。基金份额合手有东谈主存在不 能实时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了无数赎回，基金管理东谈主有可能采用部分脱期赎回或暂停赎回的措 施以叮属无数赎回，具体措施请见基金合同及招募讲明书中“基金份额的申购与赎回”部 分“无数赎回的处理方式”。因此在无数赎回情形发生时，基金份额合手有东谈主存在不行实时 赎回基金份额的风险。   （3）本基金对合手续合手有期少于 7 日的投资东谈主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （4）实施侧袋机制。   投资东谈主具体请参见招募讲明书“十八、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及要领。   侧袋机制是一种流动性风险管理用具，是将特定资产分离至额外的侧袋账户进行处置 算帐，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东谈主进行支付，方针在于有用抑制并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调理，仅主袋账户份额平常绽放赎回，因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东谈主将在 启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应 特定资产的变当前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额合手有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主在基金定 期答复中败露答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东谈主不承担任何保证和 承诺的就业。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计谋， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主计较各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需研讨主袋 账户资产，并根据关联规矩对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金败露的功绩方针不行反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中，可能因基金管理东谈主对经济局面和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东谈主的管理水平、管理技巧和管理时刻等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或时刻风险   指关联当事东谈主在业务各要领操作过程中，因里面驾驭存在弱势或者东谈主为身分形成操作 造作或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违法交游、管帐部门讹诈、交游过错、IT 系统故障等风险。   在绽放式基金的多样交游步履或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者差错而 影响交游的平常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时刻风险可能来自基金管理公 司、登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管理或运作过程中，违背国度法律律例的规矩，或者基金投资违背律例及基金 合同联系规矩的风险。   （七）本基金私有的风险   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，种种债券的特定风险 即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府 产业计谋、货币计谋、市场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资标的的 成长性与市场一致预期不符而形成个券价钱浮现低于预期的风险。本基金管理东谈主将施展专 业商量上风，加强对市场和固定收益类居品的深刻商量，合手续优化组合配置，以驾驭特定 风险。此外，由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市场中的种种变 化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到合座基金的投资收益。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据关联法律律例由非上市中小企业 领受非公开方式刊行的债券。由于不行公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流 动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有 的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）  本基金的投资边界包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所濒临的共 同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出 现较大示寂的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关联的风险，包括存托凭证合手有东谈主与境 外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有权利等方面存在各别可能激发的风险；存托凭 证合手有东谈主在分成派息、期骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动不休 存托凭证合手有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托凭证合手 有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续 信息败露监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环 境各别可能导致的其他风险。  （八）其他风险  接触、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危急、行业竞争、代理商失约、托管行失约等超出基金管理东谈主自身径直驾驭 才能之外的风险，可能导致基金或者基金合手有东谈主利益受损。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）        二十、基金合同的变更、拒绝与基金财产的算帐  （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额合手有东谈主大会决议通 过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注 册。 过之日起收效，并自决议收效后两日内在指定媒介公告。  （二）基金调理运作方式或者与其他基金合并  基金调理运作方式或者与其他基金合并，应当按照法律律例及基金合同规矩的要领进 行。实施决策若未在基金合同中明确约定，应当经基金份额合手有东谈主大会审议通过。基金管 理东谈主应当提前发布提醒性申诉，明确联系实施安排，讲明对现存基金份额合手有东谈主的影响以 及基金份额合手有东谈主享有的选拔权，并在实施前预留至少二十个绽放日或者交游日供基金合手 有东谈主作念出选拔。  （三）《基金合同》的拒绝事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 衔接的；  （四）基金财产的算帐 组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券关联业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。  （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统仍是受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；  （3）对基金财产进行估值和变现；         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （4）制作算帐答复；   （5）聘用管帐师事务所对算帐答复进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐答复出具法 律观念书；   （6）将算帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分拨。 关规矩等客不雅身分，算帐期限可相应延长 。   （五）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （六）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分拨。   （七）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐答复管制帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产清 算答复报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告。   （八）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                二十一、基金合同的内容摘录   （一）基金合同当事东谈主的权利与义务   A.基金份额合手有东谈主的权利和义务   基金投资者合手有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额合手有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东谈主看成《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章请求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额合手有东谈主大会或自行召集基金份额合手有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息府上；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）进展阅读并苦守《基金合同》、《招募讲明书》、《业务功令》以及基金管理东谈主 按照规矩就本基金发布的关联公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息败露，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其合手有的基金份额边界内，承担基金示寂或者《基金合同》拒绝的有限就业；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （7）实践收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   B.基金管理东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》沉静运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例规矩或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律规矩监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度联系法律规矩，应申报中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资照应人、法律、 管帐等服务的基金服务机构并决定关联费率，对基金服务机构的关联步履进行监督和处理；   （9）依据《基金合同》及联系法律规矩决定基金收益的分拨决策；   （10）在《基金合同》约定的边界内，拒却或暂停受理申购与赎回请求；   （11）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗激动权利，为基金的利益期骗因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （12）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （13）以基金管理东谈主的方法，代表基金份额合手有东谈主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （14）选拔、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构，并决定 联系的费率；   （15）在允洽联系法律、律例的前提下，制订和诊疗《业务功令》；   （16）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以针织信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产；   （4）配备富饶的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的规划方式 管理和运作基金财产；         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （5）建立健全里面风险驾驭、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产互相沉静，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系规矩外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用恰当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法允洽《基 金合同》等法律文献的规矩，按联系规矩计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复；   （10）编制季度答复、中期答复和年度答复；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他联系规矩，履行信息败露及答复义务；   （12）保守基金贸易阴私，不泄露基金投资狡计、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他联系规矩另有规矩外，在基金信息公开败露前应予狡饰，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额合手有东谈主分拨基金 收益；   （14）按规矩受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系规矩召集基金份额合手有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产管理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他关联府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在规矩时期发出，况兼保证投资者 简略按照《基金合同》规矩的时期和方式，随时查阅到与基金联系的公开府上，并在支付合 理成本的条件下得到联系府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临驱散、照章被撤废或者被照章宣告停业时，实时答复中国证监会并申诉基金 托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额合手有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担就业；        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （23）以基金管理东谈主方法，代表基金份额合手有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行收效，基金 管理东谈主应将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金 认购东谈主；   （25）实践收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   C.基金托管东谈主的权利与义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的规矩安全督察基金财 产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律律例规矩或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基金合同》及 国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应申报中国证 监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市场功令，为基金开设证券账户、期货交游账户、资金账户等投资所需 账户，为基金办理证券交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以针织信用、勤勉尽责的原则合手有并安全督察基金财产；   （2）设立额外的基金托管部门，具有允洽要求的营业局面，配备富饶的、及格的闇练 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险驾驭、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相沉静； 对所托管的不同的基金分别建设账户，沉静核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面互相沉静；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系规矩外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金管理东谈主代表基金订立的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户及期货交游账户等投资所需的其他账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （7）保守基金贸易阴私，除《基金法》、《基金合同》偏激他联系规矩另有规矩外， 在基金信息公开败露前赐与狡饰，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金管理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止联系的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具观念，讲明基金管理 东谈主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果基金管理东谈主有未实践 《基金合同》规矩的步履，还应当讲明基金托管东谈主是否采用了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关联府上 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （13）按规矩制作关联账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或联系规矩向基金份额合手有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系规矩，召集基金份额合手有东谈主大会或配 合基金管理东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规矩监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临驱散、照章被撤废或者被照章宣告停业时，实时答复中国证监会和银行监管 机构，并申诉基金管理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，快活担抵偿就业，其抵偿就业不因其 退任而免除；   （20）按规矩监督基金管理东谈主按法律律例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；   （21）实践收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金份额合手有东谈主大会   基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额合手有东谈主出席会议并表决。基金份额合手有东谈主合手有的每一基金份额领有对等的权利。   A．召开事由 之一的，应当召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作方式；         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （5）诊疗基金管理东谈主、基金托管东谈主的报恩尺度；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资场地、边界或策略；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会要领；   （10）对基金当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （11）法律律例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额合手有东谈主大会 的事项。 影响的情况下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额合手 有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》规矩的边界内诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）按照法律律例或《基金合同》规矩不需召开基金份额合手有东谈主大会的其他情形。   B．会议召集东谈主及召集方式 定外，基金份额合手有东谈主大会由基金管理东谈主召集； 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东谈主。 基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起六旬日内召开并见知基金管理东谈主，基金管理东谈主 应当配合。 同）的基金份额合手有东谈主就归拢事项书面要求召开基金份额合手有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提 出版面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提 出提议的基金份额合手有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额合手有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额合手有东谈主代表和基金 管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管理 东谈主，基金管理东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或整个代表基金份额 10%以上（含 有东谈主照章自行召集基金份额合手有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻难、 干涉。   C．召开基金份额合手有东谈主大会的申诉时期、申诉内容、申诉方式 开基金份额合手有东谈主大会的申诉。基金份额合手有东谈主大领悟知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议花式；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时期和地点；   （5）会务常设连接东谈主姓名及连接电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申诉的其他事项。 基金份额合手有东谈主大会所采用的具体通信方式、托付的公证机关偏激连接方式和连接东谈主、书 面表决观念寄交的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金管理东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应另行书面申诉基金管理东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念的计票效能。   D．基金份额合手有东谈主出席会议的方式   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律律例及监管机关允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额合手有东谈主大会，基金管理        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期允洽以下条件时，不错进行 基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主合手有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解释允洽法律律例、《基金合同》和会议申诉的规矩， 况兼合手有基金份额的凭证与基金管理东谈主合手有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证自满，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 罢休日夙昔送达至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期允洽以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在   （2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决观念的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议申诉规矩的方式统计基金份 额合手有东谈主的书面表决观念；基金托管东谈主或基金管理东谈主经申诉不参加统计书面表决观念的， 不影响表决效能；   （3）本东谈主径直出具书面观念或授权他东谈主代表出具书面观念的，基金份额合手有东谈主所合手有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；   （4）上述第（3）项中径直出具书面观念的基金份额合手有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面观念的代理东谈主出具的托付东谈主 合手有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解释允洽法律律例、《基金合同》和会议 申诉的规矩，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议申诉公布前报中国证监会备案。 召开，基金份额合手有东谈主不错领受书面、采集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议申诉中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议申诉中列明。 （3）项规矩比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时期的三个月以后、 六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东谈主大会。再行召集的基金份额合手有东谈主          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 大会，到会者所合手有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总和的三分之一（含三分之 一）。   E．议事内容与要领   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额合手有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的申诉后，对原有提案的修改应当在基金 份额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主合手东谈主按照下列第 G 条文定要领确定和公布计票东谈主， 然后由大会主合手东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主合手；如果基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手 大会，则由出席大会的基金份额合手有东谈主和代理东谈主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额合手有东谈主看成该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的效能。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份解释文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称呼）和 连接方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主至少提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截止日 期后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成 决议。   F．表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和特地决议： 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所规矩的须以特地决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调理基金运作方式、更 换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、拒绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以特地决议通过 方为有用。          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   基金份额合手有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄解释，不然提交允洽会议 申诉中规矩的证据投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，方法允洽会议申诉规 定的书面表决观念视为有用表决，表决观念腌臜不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面观念的基金份额合手有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G．计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会 议脱手后通知在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额合手有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额合手有东谈主自行召集或大会固然 由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议脱手后通知在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金 份额合手有东谈主代表担任计票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）计票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主合手东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 通知表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。计票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主合手东谈主应当马上公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影 响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决观念的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H．收效与公告   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基金份额合手有 东谈主大管帐票完成且计票结果允洽法律律例和基金合同规矩的决议通过条件之日。   基金份额合手有东谈主大会决议收效后应按照《信息败露办法》的规矩在指定媒介上公告。如 果领受通信方式进行表决，在公告基金份额合手有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当实践收效的基金份额合手有东谈主大会的决 议。收效的基金份额合手有东谈主大会决议对全体基金份额合手有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均 有不休力。   I. 本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事要领、表决条件等规矩， 但凡径直援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监管功令修改导致关联内容 被取消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。   J、实施侧袋机制期间基金份额合手有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东谈主和侧袋份 额合手有东谈主分别合手有或代表的基金份额或表决权允洽该等比例，但若关联基金份额合手有东谈主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东谈主合手有或代表的基金份额或表 决权允洽该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额合手有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关联基金份额的合手有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额合手有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额合手有东谈主看成该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （三）基金合同的变更、拒绝与基金财产的算帐   A.《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额合手有东谈主大会决议通过 的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 过之日起收效，并自决议收效后两日内在指定媒介公告。  B. 基金调理运作方式或者与其他基金合并  基金调理运作方式或者与其他基金合并，应当按照法律律例及基金合同规矩的要领进 行。实施决策若未在基金合同中明确约定，应当经基金份额合手有东谈主大会审议通过。基金管 理东谈主应当提前发布提醒性申诉，明确联系实施安排，讲明对现存基金份额合手有东谈主的影响以 及基金份额合手有东谈主享有的选拔权，并在实施前预留至少二十个绽放日或者交游日供基金合手 有东谈主作念出选拔。  C．《基金合同》的拒绝事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝： 衔接的；  D．基金财产的算帐 组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券关联业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。  （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统仍是受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐答复；  （5）聘用管帐师事务所对算帐答复进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐答复出具法 律观念书；  （6）将算帐答复报中国证监会备案并公告；  （7）对基金财产进行分拨。 关规矩等客不雅身分，算帐期限可相应延长。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   E．算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   F．基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分拨。   G.基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐答复管制帐师事务所审计并由 讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产清 算答复报中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产算帐小组进行公告。   H．基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   (四)争议管理方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，各方当 事东谈主应尽量通过协商、联合管理。协商、联合不行管理的任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲 裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有不休力。仲裁用度 由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东谈主应信守各自的职责，连接忠实、勤勉、尽责地履行基金合 同规矩的义务，爱戴基金份额合手有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》原本一式六份，除上报联系监管机构一式二份外，基金管理东谈主、基金托管 东谈主各合手有二份，每份具有同等的法律效能。《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理 东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面和营业局面查阅。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）              二十二、基金托管条约的内容摘录  一、托管条约当事东谈主  （一）基金管理东谈主  称呼：嘉实基金管理有限公司  住所：中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  法定代表东谈主：经雷  成立日历：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号  组织花式：有限就业公司（中外合伙）  注册老本：1.5 亿元东谈主民币  存续期间：合手续规划  （二）基金托管东谈主  称呼：吉祥银行股份有限公司(简称：吉祥银行)  住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号  办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号  法定代表东谈主：谢永林  成立日历：1987 年 12 月 22 日。  组织花式：股份有限公司  注册老本：19，405，918，198 元东谈主民币  存续期间：合手续规划  基金托管资历批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号  连接东谈主：刘华栋  连接电话：(0755) 22166388  规划边界：办理东谈主民币存、贷、结算、汇兑业务；东谈主民币单据承兑和贴现  各项相信业务；经监管机构批准刊行或买卖东谈主民币有价证券；刊行金融债券；代剪发 行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；外汇进款、汇款；境内境外借债；从事同 业拆借；外汇借债；外汇担保；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；买卖或代客买 卖外汇及外币有价证券、自营外汇买卖；贸易、非贸易结算；办理国内结算；国际结算； 外币单据的承兑和贴现；外汇贷款；资信访问、盘问、见证业务；保障兼业代理业务；代 理收付款项；黄金入口业务；提供信用证服务及担保；提供督察箱服务；外币兑换；结汇、 售汇；信用卡业务；经联系监管机构批准或允许的其他业务。  二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （一）基金托管东谈主根据联系法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金投资边界、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资历调或证券选拔尺度的，基金管理东谈主应按照基 金托管东谈主要求的花式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用关联时刻系统，对基金践诺投 资是否允洽基金合同对于证券选拔尺度的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金投资于照章刊行或上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证偏激他照章刊行 上市的股票）、债券、货币市场用具、权证、资产支合手证券、国债期货等金融用具及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金主要投资于固定收益类金融用具， 具体包括：国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可调理债券（含分离交 易可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据、中小企 业私募债等债券、以及资产支合手证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括条约进款、定 期进款偏激他银行进款）、现金等固定收益类金融用具，以及法律律例或中国证监会允许基 金投资的其他金融用具（但须允洽中国证监会的关联规矩）。基金的投资组合比例为：本基 金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证 金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货、权证偏激他金融用具的 投资比例允洽法律律例和监管机构的规矩。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行恰当要领后， 不错将其纳入投资边界。   （二）基金托管东谈主根据联系法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金投资比例进行监 督。基金托管东谈主按下述比例和诊疗期限进行监督：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保合手不低于 基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金合手有股票、权证，其市值整个不得跳动基金资产净值的 20％   （4）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10％；   （5）本基金管理东谈主管理的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不跳动该证券的 10％；   （6）本基金合手有的全部权证，其市值不得跳动基金资产净值的 3％；   （7）本基金管理东谈主管理的全部基金合手有的归拢权证，不得跳动该权证的 10％；   （8）本基金在职何交游日买入权证的总金额，不得跳动上一交游日基金资产净值的   （9）本基金参加宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跳动基金资产净值 的 40%，回购最经久限为 1 年，到期后不得延期；           嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）    （10）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产支合手证券的比例，不得跳动基金资产净 值的 10％；    （11）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20％；    （12）本基金合手有的归拢(指归拢信用级别)资产支合手证券的比例，不得跳动该资产支合手 证券限制的 10％；    （13）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的种种资产支合手证券，不得 跳动其种种资产支合手证券整个限制的 10％；    （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。基金合手有资 产支合手证券期间，如果其信用等第下降、不再允洽投资尺度，应在评级答复发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （16）本基金合手有单只中小企业私募债券，其市值不得跳动该基金资产净值的 10%    （17）基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%；    （18）本基金若参与国债期货交游，应当允洽下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得跳动基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交游日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得跳动基金合手有的债券 总市值的 30%。    本基金管理东谈主应当按照中国金融期货交游所要求的内容、花式与时限向交游所答复所 交游和合手有的卖出期货合约情况、交游方针及对应的证券资产情况等；    ③基金所合手有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期货 合约价值，整个(轧差计较)应当允洽基金合同对于债券投资比例的联系约定。；    ④本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳动上一 交游日基金资产净值的 30%；    （19）本基金管理东谈主管理的全部绽放式基金合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跳动该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组合合手有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跳动该上市公司可流通股票的 30%；    （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得跳动基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不符 合本款所规矩比例限制的，本基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （21）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资边界保合手一致；       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实践，与国内照章 刊行上市的股票合并计较；   （23）法律律例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（14）、（20）、（21）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、 基金限制变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资比例不允洽上述规矩投资比例的，基 金管理东谈主应当在 10 个交游日内进行诊疗，但法律律例或中国证监会规矩的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资边界、投资策略应当允洽基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同收效之日起脱手。   法律律例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行恰当 要领后，则本基金投资不再受关联限制或按诊疗后的规矩实践，但须提前公告，不需要经 基金份额合手有东谈主大会审议。   （三）基金托管东谈主根据联系法律律例的规矩及基金合同的约定，对本托管条约第十五条 第（十二）款基金投资温顺步履进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对基金管理东谈主基金 投资温顺步履进行监督。   根据法律律例联系基金从事关联交游的规矩，基金管理东谈主和基金托管东谈主应事前互相提 供与本机构有控股关系的激动、与本机构有其他要紧强横关系的公司名单及联系关联方发 行的证券名单。基金管理东谈主和基金托管东谈主有就业确保关联交游名单果真凿性、准确性、完 整性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股激动、践诺驾驭东谈主或 者与其有其他要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当允洽基金的投资场地和投资策略，撤职基金份额合手有东谈主利益优先的原则，留意 利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱实践。关联交游必 须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与败露。要紧关联交游应提交基金管理东谈主 董事会审议，并经过三分之二以上的沉静董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关 联交游事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述规矩，如适用于本基金，基金管理东谈主在履 行恰当要领后，则本基金投资不再受关联限制或按变更后的规矩实践。   （四）基金托管东谈主根据联系法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金管理东谈主参与银行 间债券市场进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供允洽法律律例 及行业尺度的、经把稳选拔的、本基金适用的银行间债券市场交游敌手名单，并约定各交 易敌手所适用的交游结算方式。基金管理东谈主应严格按照交游敌手名单的边界在银行间债券 市场选拔交游敌手。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银行间债券市场交游对 手名单进行交游。基金管理东谈主不错每半年对银行间债券市场交游敌手名单及结算方式进行       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 更新，新名单确定前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照条约进 行结算。如基金管理东谈主根据市场情况需要临时诊疗银行间债券市场交游敌手名单及结算方 式的，应向实时向基金托管东谈主讲明事理，协商管理。   基金管理东谈主负责对交游敌手的资信驾驭，基金托管东谈主不承担由此形成的任何法律就业 及损失。基金托管东谈主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管 东谈主发现基金管理东谈主莫得按照事前约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东谈主应及 时提醒基金管理东谈主，经提醒后基金管理东谈主仍坚合手实践交游的，基金托管东谈主不承担由此形成 的任何损成仇就业。   （五）基金托管东谈主根据联系法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金投资中期单据、 中小企业私募债券进行监督。   （六）基金托管东谈主根据联系法律律例的规矩及基金合同的约定，对基金资产净值计较、 基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、关联信息 败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩浮现数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示违背关法律律例规矩、《基金 合同》或本条约约定的，应当立即拒却实践，申诉基金管理东谈主，并向中国证监会答复。基金 托管东谈主发现基金管理东谈主的践诺投资运作违背法律律例、基金合同和本托管条约的规矩，应 实时以电话提醒或书面提醒等方式申诉基金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协 助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到书面申诉后应不才一就业日实时查对并以书 面花式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，讲明违法原因及纠 正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对申诉 事项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主申诉的违法事项未能在限 期内纠正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。   （八）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和本托管条约 对基金业求实践核查。对基金托管东谈主发出的书面提醒，基金管理东谈主应在规矩时期内回应并 改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律律例、基金合同和 本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督答复的事项，基金管理东谈主应积极配合提供 关联数据府上和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交游要领已经收效的指示违背法律、行政律例 和其他联系规矩，或者违背基金合同约定的，应当立即申诉基金管理东谈主，由此形成的损失 由基金管理东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违法步履，应实时答复中国证监会，同期申诉 基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金管理东谈主无耿介事理，拒却、阻 挠对方根据本托管条约规矩期骗监督权，或采用拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金托管东谈主提议警戒仍不改正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理 东谈主计较的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理算帐交收、关联信息披 露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 实践或无故蔓延实践基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、基金 合同、本条约偏激他联系规矩时，应实时以书面花式申诉基金托管东谈主限期纠正。基金托管 东谈主收到申诉后应实时查对并以书面花式给基金管理东谈主发出回函，讲明违法原因及纠正期限， 并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管理东谈主有权随时对申诉县项进行 复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限 于：提交关联府上以供基金管理东谈主核查托管财产的完好意思性和确凿性，在规矩时期内回应基 金管理东谈主并改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法步履，应实时答复中国证监会，同期申诉 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金托管东谈主无耿介事理，拒却、阻 挠对方根据本条约规矩期骗监督权，或采用拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情 节严重或经基金管理东谈主提议警戒仍不改正的，基金管理东谈主应答复中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 令，基金托管东谈主不得自走时用、刑事就业、分拨基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商管理。 期并申诉并配合基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时通 知基金管理东谈主采用措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金管理东谈主应负责向联系 当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对基金管理东谈主的追偿步履应赐与必要的协助与配 合，但对基金财产的损失不承担关联就业。   （二）基金召募期间及召募资金的验资       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 该账户由基金管理东谈主开立并管理。 合手有东谈主东谈主数允洽《基金法》、《运作办法》等联系规矩后，基金管理东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在规矩时期内，聘用具有从事证券相 关业务资历的管帐师事务所进行验资，出具验资答复。出具的验资答复由参加验资的 2 名 或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管理 管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。基金管理东谈主授权基金托管东谈垄断理本基金银行账户的 开立、销户、变更就业，本基金银行账户无需预留印鉴，具体按基金托管东谈主要求办理。基 金银行账户的开立和使用，限于鼎沸开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管理东谈主不 得假借本基金的方法开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务 除外的举止。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 金管理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务除外的举止。 用由基金管理东谈主负责。 并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限就业公司的一级法东谈主算帐就业，基金管 理东谈主应赐与积极协助。结算备付金等的收取按照中国证券登记结算有限就业公司的规矩执 行。 的投资业务，波及关联账户的开立、使用的，若无关联规矩，则基金托管东谈主比照上述对于 账户开立、使用的规矩实践。   （五）债券托管专户的开设和管理         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）    基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限就业公司的 联系规矩，在中央国债登记结算有限就业公司、银行间算帐所股份有限公司根据联系规矩 以本基金的方法为基金开立债券托管账户，并代表本基金进行银行间市场债券的结算。基 金管理东谈主和基金托管东谈主共同代表本基金订立宇宙银行间债券市场债券回购主条约。    （六）其他账户的开立和管理 基金管理东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按联系规矩使用并管理。    （七）基金财产投资的联系有价凭证等的督察    基金财产投资的联系什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的督察库， 也可存入中央国债登记结算有限就业公司、银行间市场算帐所股份有限公司、中国证券登 记结算有限就业公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代督察库，督察凭证由基金 托管东谈主合手有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理东谈主和基金托管东谈主共同办理。 基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构践诺有用驾驭的证券不承担督察就业。    （八）与基金财产联系的要紧合同的督察    与基金财产联系的要紧合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代表基金签署 的、与基金财产联系的要紧合同的原件分别由基金管理东谈主、基金托管东谈主督察。除本条约另 有规矩外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产联系的要紧合同包括但不限于基金年度 审计合同、基金信息败露条约及基金投资业务中产生的要紧合同，基金管理东谈主应保证基金 管理东谈主和基金托管东谈主至少各合手有一份原本的原件。要紧合同的督察期限为基金合同拒绝后    对于无法取得二份以上的原本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的 合同传真件或复印件，未经两边协商或未在合同约定边界内，合同原件不得调动。    五、基金资产净值的计较和管帐核算    （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时期及要领    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。    基金份额净值是指基金资产净值除以计较日基金份额总和，基金份额净值的计较，精 确到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，国度另有规矩的，从其规矩。    基金管理东谈主每个就业日计较基金资产净值及基金份额的基金份额净值，经基金托管东谈主 复核，按规矩公告。    基金管理东谈主每个就业日对基金资产进行估值后，但基金管理东谈主根据法律律例或基金合 同的规矩暂停估值时除外。将基金份额的基金份额净值结果以两边约定的方式提交给基金       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，以约定的方式将复核结果提交给基金管理东谈主，由基金 管理东谈主依据基金合同和联系法律律例对外公布。 本基金的基金管帐就业方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经相 关各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一问候见的，按照基金管理东谈主对基金资产净 值的计较结果对外赐与公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、国债期货、资产支合手证券、其它投资 等资产及欠债。   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环 境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市 价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，诊疗最近交游市价， 确定公允价钱； 日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理东谈主与托 管东谈主另行协商约定； 的资产支合手证券，领受估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。 息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最 近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交游 日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，诊疗 最近交游市价，确定公允价钱。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 一股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁依期的股票，按监管机构或行业协会联系规 定确定公允价值。  （3）银行间市场交游的固定收益品种，考中第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，按成 本估值。  （4）归拢债券同期在两个或两个以上市场交游的，按债券所处的市场分别估值。  （5）中小企业私募债券，领受估值时刻确定公允价值。在估值时刻难以可靠计量公允 价值的情况下，按成本估值。  （6）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交游日结算价估值。  （7）债券回购：合手有的回购条约以成本列示，按约定利率在践诺合手有期间内逐日计提 利息；  （8）依期进款：以本金列示，按约定的进款利率在践诺合手有期间内逐日计提应收利息， 在利息到账日以实收利息入账；  （9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票实践；  （10）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金管理东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。  （11）关联法律律例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最 新规矩估值。  如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、要领及关联 法律律例的规矩或者未能充分爱戴基金份额合手有东谈主利益时，应立即申诉对方，共同查明原 因，两边协商管理。  基金管理东谈主、基金托管东谈主按以上估值方法进行估值时，所形成的舛错不看成基金资产 估值过错处理。  由于证券交游局面、期货交游所偏激登记结算公司发送的数据过错，或由于其他不可 抗力原因，或国度管帐计谋变更、市场功令变更等，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然已经采 取必要、恰当、合理的措施进行检查，然则未能发现该过错的，由此形成的基金资产估值 过错，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿就业。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采用 必要的措施排斥或减弱由此形成的影响。  （三）基金份额净值过错的处理方式 误；基金份额净值出现过错时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并采用        嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 合理的措施留意损失进一步扩大；过错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应 当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；过错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理 东谈主应当公告；当发生净值计较过错时，由基金管理东谈主负责处理，由此给基金份额合手有东谈主和 基金形成损失的，由过程就业东谈主按差错情形承担抵偿就业。 金管理东谈主和基金托管东谈主应根据践诺情况界定两边承担的就业，经证据后按以下条件进行赔 偿：   A. 本基金的基金管帐就业方由基金管理东谈主担任，与本基金联系的管帐问题，如经双 方在对等基础上充分筹商后，尚不行达成一致时，按基金管理东谈主的建议实践，由此给基金 份额合手有东谈主和基金财产形成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   B. 若基金管理东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告，而且基金托 管东谈主未对计较过程提议疑义或要求基金管理东谈主书面讲明，基金份额净值出错且形成基金份 额合手有东谈主损失的，应根据法律律例的规矩对投资者或基金支付抵偿金，就践诺向投资者或 基金支付的抵偿金额，基金管理东谈主与基金托管东谈主按照过错进程各自承担相应的就业。   C. 如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较结果，固然屡次再行计较和核 对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金管理东谈主的计较 结果对外公布，如过后解释基金托管东谈主计较正确，由此给基金份额合手有东谈主和基金形成的损 失，由基金管理东谈主负责赔付，不然基金管理东谈主与基金托管东谈主应按照过错进程各自承担相应 的就业。   D. 由于基金管理东谈主提供的信息过错（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值计较过错而引起的基金份额合手有东谈主和基金财产的损失，由基金管理东谈主负责 赔付。 管理东谈主计较结果为准。 行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额合手有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 时； 估值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管理东谈主 应当暂停基金估值；      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）  （五）基金管帐轨制  按国度联系部门规矩的管帐轨制实践。  （六）基金账册的建立  基金管理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复。基金管理东谈主独速即建设、记 录和督察本基金的全套账册。基金托管东谈主按规矩制作关联账册并与基金管理东谈主查对。若基 金管理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当 日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计较和公告的，以基金 管理东谈主的账册为准。  （七）基金财务报表与答复的编制和复核  基金财务报表由基金管理东谈主编制，基金托管东谈主复核。  基金托管东谈主在收到基金管理东谈主编制的基金财务报表后，进行沉静的复核。查对不符时， 应实时申诉基金管理东谈主共同查出原因，进行诊疗，直至两边数据完竣一致。  基金管理东谈主应当在每月收尾后 5 个就业日内完成月度报表的编制。  《基金合同》收效后，基金招募讲明书的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在三个 就业日内，更新基金招募讲明书并登载在指定网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更 的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募讲明 书。  基金管理东谈主在季度收尾之日起 15 个就业日内完成季度答复编制并公告；在上半年收尾 之日起两个月内完成中期答复编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度答复编制 并公告。基金年度答复中的财务管帐答复应当经过具有证券、期货关联业务资历的管帐师 事务所审计。基金合同收效不及两个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度答复、中期报 告或者年度答复。  基金管理东谈主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复 核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行 诊疗，诊疗以国度联系规矩为准。  基金管理东谈主应留足充分的时期，便于基金托管东谈主复核关联报表及答复。  六、基金份额合手有东谈主名册的登记与督察  基金份额合手有东谈主名册至少应包括基金份额合手有东谈主的称呼和合手有的基金份额。基金份额 合手有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和督察，基金管理东谈主和基金托管东谈主         嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 应分别督察基金份额合手有东谈主名册，保存期不少于 20 年。如不行妥善督察，则按关联律例承 担就业，法律律例或监管机关另有规矩除外。   在基金托管东谈主要求或编制半年报和年报前，基金管理东谈主应将联系府上送交基金托管东谈主， 不得无故拒却或延误提供，并保证其果真凿性、准确性和完好意思性。基金托管东谈主不得将所保 管的基金份额合手有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应苦守狡饰义务。   七、争议管理方式   两边当事东谈主同意，因本条约产生或与之关联的争议，两边当事东谈主应尽量通过协商、调 解管理，协商、联合不行管理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有不休力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自连接忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管条约规矩的义务，爱戴基金份额合手有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之方针，在此不包括香港、澳门特地行政区和台湾地区法 律）统辖。   八、托管条约的变更与拒绝   （一）托管条约的变更要领   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得 与基金合同的规矩有任何打破。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管条约拒绝出现的情形          嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                二十三、对基金份额合手有东谈主的服务    基金管理东谈主承诺为基金份额合手有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额合手有东谈主的需 要和市场的变化，增多或变更服务方式。主要服务内容如下：    （一）府上寄送/发送    初次基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个就业日内向基金份额合手有东谈主寄 送或邮件发送开户证据书和交游对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额合手有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法平常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留连接方式。    （二）依期定额投资狡计    基金管理东谈主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资狡计， 投资者不错通过销售渠谈依期定额申购基金份额。依期定额投资狡计的联系功令另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额合手有东谈主还可得回如下服务：    基金份额合手有东谈主均可通过基金管理东谈主网站已矣基金交游查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管理东谈主网站获取基金和基金管理东谈主的种种信息，包括基金的法律 文献、功绩答复及基金管理东谈主最新动态等府上。    本基金管理东谈主已通畅个东谈主和机构投资者的网上直销交游业务。个东谈主和机构投资者通过 基金管理东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户府上修改、交游密 码修改、交游请求查询和账户府上查询等种种业务。    （四）盘问服务 居品与服务等信息，可拨打基金管理东谈主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn       嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                二十四、其他应败露事项 以下信息败露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理东谈主网站）公开败露。 序号             临时答复称呼                        败露时期      管条约的公告      精度的公告      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）          二十五、招募讲明书存放及查阅方式  本基金招募讲明书公布后，分别置备于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复印件。      嘉实稳盛债券型证券投资基金更新招募讲明书（2024 年 07 月 23 日更新）                  二十六、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金管理东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金管理有限公司

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