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国联安恒鑫3个月如期绽放纯债债券型证券投资基金绽放申购、
赎回及弯曲业务公告
公告送出日历：2024年7月23日
基金称号 国联安恒鑫3个月如期绽放纯债债券型证券投资基金
基金简称 国联安恒鑫3个月定开债券
基金主代码 012807
基金运作神色 条约型、如期绽放式
基金合同奏效日 2021年12月9日
基金处置东谈主称号 国联安基金处置有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 国联安基金处置有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处置办
法》等法律轨则以及《国联安恒鑫3个月如期绽放纯债债券型证券投资基金
公告依据
基金合同》（以下简称“基金合同” ）和《国联安恒鑫3个月如期绽放纯债债
券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）
申购肇端日 2024年7月24日
赎回肇端日 2024年7月24日
弯曲转入肇端日 2024年7月24日
弯曲转出肇端日 2024年7月24日
字据基金合同及招募说明书商定， 国联安恒鑫3个月如期绽放纯债债券型证券投资基
金（以下简称“ 本基金” ）的禁闭期为自基金合同奏效之日（含当日）起或自每一绽放期结
束之日次日（含当日）起，至该日3个月后的月度对应日前一日（含当日）止的时间。本基金
在禁闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资以外），也不上市往复。
绽放期内，投资者不错办理申购与赎回业务。 如禁闭期竣事之后第一个责任日因不可
抗力或基金合同商定的其他情形以至基金无法按时绽放申购与赎回业务的，绽放期自不可
抗力或基金合同商定的其他情形的影响身分摒除之日起的下一个责任日启动。如在绽放期
内发生不可抗力或基金合同商定的其他情形以至基金无法按时绽放申购与赎回业务的，开
放期时分中止策画，在不可抗力或基金合同商定的其他情形影响身分摒除之日次一责任日
起，持续策画该绽放期时分，直至自尊绽放期的时分条目，具体时分以基金处置东谈主届时公告
为准。
本基金的第九个禁闭期为2024年4月24日（含该日）至2024年7月23日（含该日）。 本
基金第九次办理申购与赎回业务的绽放期为2024年7月24日（含该日）至2024年8月20日
（含该日），共20个责任日。本基金自绽放期竣事之日次日（含当日）起投入下一个禁闭期。
基金处置东谈主可字据商场情况对上述绽放期进行稳健颐养，并实时公告。
投资者在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券往复所、深圳
证券往复所的简单往复日的往复时分，但基金处置东谈主字据法律轨则、中国证监会的条目或
基金合同的国法公告暂停申购、赎回时以外。 基金合同奏效后，若出现新的证券往复商场、
证券往复所往复时分变更或其他非凡情况，基金处置东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时分
进行相应的颐养，但应在引申日前依照《公开召募证券投资基金信息暴露处置观念》（以
下简称“ 《信息暴露观念》” ）的干系国法在国法引子上公告。
基金处置东谈主不得在基金合同商定之外的日历偶然时分办理基金份额的申购、赎回偶然
弯曲。 投资者在基金合同商定之外的日历和时分建议申购、赎回或弯曲恳求且登记机构确
认收受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱。 在绽放期
终末一个绽放日，投资者在业务办理时分竣事后建议申购、赎回或弯曲恳求的，视为无效申
请。
通过国联安基金处置有限公司（以下简称“本公司” 、“基金处置东谈主” ）网站或其他销
售机构申购本基金的，每个基金账户初次申购金额不得低于1元（含申购费）；单笔追加申
购最低金额为0.1元（含申购费）。 通过直销柜台申购本基金的，每个基金账户初次申购金
额不得低于1万元（含申购费），已在直销柜台有申购本基金记载的投资者不受上述初次申
购最低金额的适度，单笔追加申购最低金额为10元（含申购费）。 在合适法律轨则国法的
前提下，各销售机构对申购名额及往复级差有其他国法的，需同期盲从该销售机构的干系
国法。
投资者当期分拨的基金收益，通过红利再投资神色转入抓有本基金基金份额的，不受
最低申购金额的适度。
申购用度由投资者承担，不列入基金财产。 投资者在申购时支付申购用度。
本基金的申购费率如下：
申购金额（M，含申购费） 申购费率
M＜100万 0.40%
M≥500万 每笔往复1000元
基金处置东谈主可字据具体业务以及商场等情况，在法律轨则允许的情况下，在基金合同
商定的规模内颐养上述申购费率或收费神色，并最迟应于新的费率或收费神色引申日前依
照《信息暴露观念》的干系国法在国法引子上公告，届时以基金处置东谈主最新暴露的公告为
准。
在绽放期内，当本基金发生大额申购情形时，基金处置东谈主不错采用舞动订价机制，以确
保基金估值的平允性。 具体处理原则与操作步伐盲从干系法律轨则以及监管部门、自律规
则的国法。
基金份额抓有东谈主在销售机构赎回基金份额时， 每次赎回恳求不得低于1份基金份额。
投资者全额赎回时不受上述适度。 在合适法律轨则国法的前提下，各销售机构对赎回份额
适度有其他国法的，需同期盲从该销售机构的干系国法。
每个责任日基金份额抓有东谈主在销售机构单个往复账户保留的本基金基金份额余额不
足0.01份时，若当日该账户同期有份额减少类业务（如赎回、弯曲转出等）被阐发，则基金
处置东谈主有权将基金份额抓有东谈主在该账户保留的本基金基金份额余额一次性同期沿途赎回。
本基金的赎回费率随基金份额抓有时分的增多而递减。
本基金的赎回费率如下：
抓有时分（T） 赎回费率
T＜7日 1.50%
T≥7日 0%
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时
收取，对投资者收取的赎回费全额计入基金财产。
基金处置东谈主可字据具体业务以及商场等情况，在法律轨则允许的情况下，在基金合同
商定的规模内颐养上述赎回费率或收费神色，并最迟应于新的费率或收费神色引申日前依
照《信息暴露观念》的干系国法在国法引子上公告，届时以基金处置东谈主最新暴露的公告为
准。
在绽放期内，当本基金发生大额赎回情形时，基金处置东谈主不错采用舞动订价机制，以确
保基金估值的平允性。 具体处理原则与操作步伐盲从干系法律轨则以及监管部门、自律规
则的国法。
（1）本基金弯曲业务适用的基金规模为：本基金及本基金处置东谈主旗下处置的国联安德
盛稳健证券投资基金（基金代码：A类255010、C类021479）、国联安德盛小盘精选证券投
资基金 （基金代码：257010）、 国联安德盛精选混杂型证券投资基金 （基金代码： 前端
利混杂型证券投资基金（基金代码：前端257040）、国联安德盛增利债券证券投资基金（基
金代码：A类253020、B类253021）、 国联安主题驱动混杂型证券投资基金 （基金代码：
码：A类257060、C类015577）、国联安货币商场证券投资基金（基金代码：A级253050、B
级253051）、国联安优选行业混杂型证券投资基金（基金代码：257070）、国联安信心增长
债券型证券投资基金（基金代码：A类253060、B类253061）、国联安安泰纯真建立混杂型
证券投资基金（基金代码：000058）、国联安中证医药100指数证券投资基金（基金代码：A
类000059、C类006569）、 国联安新精选纯真建立混杂型证券投资基金 （基金代码：A类
国联安睿祺纯真建立混杂型证券投资基金（基金代码：001157）、国联安鑫享纯真建立混
合型证券投资基金（基金代码：A类001228、C类002186）、国联安添鑫纯真建立混杂型证
券投资基金（基金代码：A类001359、C类001654）、国联安科本领源股票型证券投资基金
（基金代码：001956）、国联安安逸纯真建立混杂型证券投资基金（基金代码：002367）、国
联安添利增长债券型证券投资基金（基金代码：A类003275、C类003276）、国联安锐意成
长混杂型证券投资基金（基金代码：004076）、国联安鑫发混杂型证券投资基金（基金代
码：A类004131、C类004132）、国联安鑫汇混杂型证券投资基金（基金代码：A类004129、
C类004130）、国联安鑫乾混杂型证券投资基金（基金代码：A类004081、C类004082）、国
联安鑫隆混杂型证券投资基金（基金代码：A类004083、C类004084）、国联安远见成长混
合型证券投资基金（基金代码：005708）、国联安价值优选股票型证券投资基金（基金代
码：006138）、国联安行业晋升混杂型证券投资基金（基金代码：006568）、国联安增鑫纯
债债券型证券投资基金（基金代码：A类006152、C类006153）、国联安智能制造混杂型证
券投资基金（基金代码：A类006863、C类020197）、国联安增盈纯债债券型证券投资基金
（基金代码：A类006509、C类006510）、 国联安增瑞计谋性金融债纯债债券型证券投资基
金（基金代码：A类007371、C类007372）、国联安中证全指半导体产物与诱骗往复型绽放
式指数证券投资基金承接基金（基金代码：A类007300、C类007301）、国联安新科技混杂
型证券投资基金（基金代码：007305）、国联安短债债券型证券投资基金（基金代码：A类
码：A类008390、C类008391）、 国联安增祺纯债债券型证券投资基金 （基金代码：A类
技1个月回荡抓有混杂型证券投资基金（基金代码：011599）、国联安鑫稳3个月抓有期混
合型证券投资基金（基金代码：A类010817、C类010818）、国联安中枢上风混杂型证券投
资基金（基金代码：A类011994、C类020198）、国联安鑫元1个月抓有期混杂型证券投资基
金（基金代码：A类010931、C类010932）、国联安中枢趋势一年抓有期混杂型证券投资基
金（基金代码：A类014325、C类014326）、国联安中短债债券型证券投资基金（基金代码：
A类014636、C类014637）、国联安恒悦90天抓有期债券型证券投资基金（基金代码：A类
金（基金代码：A类013893、C类013894）、国联安中证同行存单AAA指数7天抓有期证券
投资基金 （基金代码：015956）、 国联安添益增长债券型证券投资基金 （基金代码：A类
计谋性金融债指数证券投资基金（基金代码：A类021229、C类021230）和国联安恒瑞3个
月如期绽放纯债债券型证券投资基金（基金代码：017694）。
（2）进行基金弯曲的总用度包括弯曲手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基
金的申购补差费三部分。
算收取，具体策画公式如下：
转入基金与转出基金的申购补差费率 = max[（转入基金的申购费率-转出基金的申
购费率），0]，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取零。
前端份额之间弯曲的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金
的申购费率行动依据来策画。 后端份额之间弯曲的申购补差费率为零，因此申购补差费为
零。
（3）弯曲份额的策画公式：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
弯曲用度＝弯曲手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费
其中：
弯曲手续费＝0
赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)
弯曲用度＝转出基金的赎回费+申购补差费
弯曲用度＝转出基金的赎回费
其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额行动确定依据。 转入
份额的策画后果四舍五入保留到少许点后两位。
（1）业务国法：
于可赎回情状，转入的基金必须处于可申购情状。
础进行策画。
灵验性阐发。 在T+2日后（包括该日）投资者可在干系网点查询基金弯曲的成交情况。
基金转出业务导致该基金单个往复账户的基金份额余额少于0.01份时， 基金处置东谈主将该往复
账户保留的基金份额余额一次性全额转出。 单笔转入恳求不受转入基金最低申购名额适度。
阐发的情况下，未阐发的转出恳求将不赐与顺延。
基金份额，后端收费步地下的基金份额只可弯曲为其他后端收费步地的基金份额。
金的弯曲业务，享有费率优惠，干系确定敬请参见干系公告或考虑本公司客户管事中心。
（2）基金处置东谈主不错在基金合同商定的规模内字据实质情况颐养弯曲业务国法并公告。
本基金直销机构为本基金处置东谈主。
机构称号：国联安基金处置有限公司
住所：中国（上海）解放生意检修区陆家嘴环路1318号9楼
办公地址：中国（上海）解放生意检修区陆家嘴环路1318号9楼
辩论东谈主：黄娜娜
客户管事电话：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）
网址：www.cpicfunds.com
代销机构或网点的地址和辩论神色等干系信息，请详见本基金发售公告过甚他干系增
加代销机构的公告。 基金处置东谈主可字据情况变更或增减销售机构，并在基金处置东谈主网站公
示。
基金合同奏效后，在禁闭期内，基金处置东谈主应当至少每周在国法网站暴露一次基金份
额净值和基金份额累计净值。
在绽放期内，基金处置东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过国法网站、基金销售机
构网站偶然营业网点暴露绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金处置东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在国法网站暴露半年度和年
度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）投资者不错通过基金处置东谈主网站（www.cpicfunds.com）、官方微信账号（神基
太保）、客服电话（400-700-0365；021-38784766）等渠谈提交信息定制管事恳求。 信息
定制管事包括短信定制信息和邮件定制信息，投资者恳求时应提供灵验辩论神色。 在恳求
获基金处置东谈主阐发后，基金处置东谈主可通过投资者提供的灵验手机号码、电子邮件等辩论方
式，为投资者发送所定制的信息。 短信定制信息包括：电子对账单、抓有基金周末净值等信
息；邮件定制信息包括：电子对账单等信息。 客服中心于每月1日向投资者发送月度电子对
账单，于每年度竣事后20个责任日内，向投资者发送年度电子对账单。 基金处置东谈主将字据
业务发展需要和实质情况，当令颐养信息定制管事内容。
（2）本公告仅对本基金绽放申购、赎回、弯曲业务的干系事项赐与说明。投资者欲了解
本基金的详备情况，可于本公司网站或干系代销机构查阅本基金干系法律文献及长途。 本
公告的证明权归本公司统共。
（3）对位于未开设销售网点地区的投资者及但愿了解本基金其它干系信息的投资者，
敬请拨打本公司的客户管事热线或登录本公司网站www.cpicfunds.com查询干系事宜。
（4）干系本基金绽放申购、赎回、弯曲业务的具体国法若有变化，本公司届时将另行公
告。
（5）风险教导：
在每个禁闭期内，基金份额抓有东谈主濒临不行赎回基金份额的风险。 若基金份额抓有东谈主
错过某一绽放期而未能赎回，其基金份额需至下一绽放期方可赎回。
本公司高兴针织信用地处置和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低
收益。 基金的过往事迹并不代表其未来进展，基金处置东谈主处置的其他基金的事迹不组成对
本基金事迹进展的保证。投资有风险，敬请投资者肃肃阅读基金的干系法律文献，并遴荐适
合本人风险承受智商的投资品种进行投资。
特此公告。
国联安基金处置有限公司
二〇二四年七月二十三日
